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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | 134 000.00 | 420 000.00 | 554 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 13 403.00 | 8 396.00 | 21 799.00 |
AN Terrains | 68 529.00 | 47 183.00 | 21 345.00 | 68 529.00 |
AP Constructions | 615 772.00 | 283 075.00 | 332 697.00 | 615 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 812.00 | 89 887.00 | 24 924.00 | 114 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 319.00 | 90 299.00 | 83 020.00 | 173 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 801.00 | 662 422.00 | 943 378.00 | 1 605 801.00 |
BN En cours de production de biens | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BT Marchandises | 2 683 510.00 | 27 224.00 | 2 656 285.00 | 2 683 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 785.00 | 12 373.00 | 428 412.00 | 440 785.00 |
BZ Autres créances | 403 318.00 | | 403 318.00 | 403 318.00 |
CF Disponibilités | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 278.00 | 39 597.00 | 3 585 680.00 | 3 625 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 079.00 | 702 020.00 | 4 529 059.00 | 5 231 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 228 749.00 | | | 228 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 270.00 | | | -139 270.00 |
DL TOTAL (I) | 845 683.00 | | | 845 683.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 721.00 | | | 694 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 771.00 | | | 651 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 620.00 | | | 2 081 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
EA Autres dettes | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 255.00 | | | 3 682 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 059.00 | | | 4 529 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 764.00 | | | 3 448 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 210.00 | | | 380 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 543 765.00 | 2 063 002.00 | 10 606 767.00 | 8 543 765.00 |
FG Production vendue services | 934 393.00 | | 934 393.00 | 934 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478 158.00 | 2 063 002.00 | 11 541 160.00 | 9 478 158.00 |
FM Production stockée | | | 9 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 674 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 75 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 764 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 117.00 | | | -134 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 432.00 | | | 11 819 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 702.00 | | | 11 958 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 270.00 | | | -139 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 799.00 | | | 128 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 619.00 | | 357 378.00 | 1 355 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 361.00 | 22 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 196.00 | 1 605 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 580 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 1 002 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 983.00 | | 142 065.00 | 441 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 276.00 | | 215 312.00 | 787 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 651.00 | 82 448.00 | 3 677.00 | 449 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 535.00 | 7 117.00 | 3 675.00 | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 116.00 | 75 330.00 | 1.00 | 435 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 015.00 | 649 015.00 | | 649 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 620.00 | 2 081 620.00 | | 2 081 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
UX Autres créances clients | 425 937.00 | 425 937.00 | | 425 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
VB T. V. A. | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 210.00 | 380 210.00 | | 380 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 511.00 | 106 436.00 | 208 075.00 | 314 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 996.00 | 306 996.00 | | 306 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 782.00 | 843 937.00 | 37 845.00 | 881 782.00 |
VW T.V.A. | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 839.00 | 3 448 764.00 | 208 075.00 | 3 656 839.00 |