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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | 134 000.00 | 420 000.00 | 554 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
AN Terrains | 68 529.00 | 52 795.00 | 15 733.00 | 68 529.00 |
AP Constructions | 619 440.00 | 367 338.00 | 252 102.00 | 619 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 477.00 | 111 416.00 | 21 061.00 | 132 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 495.00 | 101 362.00 | 106 133.00 | 207 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 272.00 | 793 286.00 | 838 986.00 | 1 632 272.00 |
BN En cours de production de biens | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BT Marchandises | 2 106 912.00 | 29 101.00 | 2 077 810.00 | 2 106 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 436.00 | 1 255.00 | 256 181.00 | 257 436.00 |
BZ Autres créances | 656 105.00 | | 656 105.00 | 656 105.00 |
CF Disponibilités | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 102.00 | 30 356.00 | 3 080 745.00 | 3 111 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 375.00 | 823 642.00 | 3 919 732.00 | 4 743 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 925 684.00 | | | 925 684.00 |
DP Provisions pour risques | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 704.00 | | | 539 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 195.00 | | | 705 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 001.00 | | | 1 051 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 933.00 | | | 301 933.00 |
EA Autres dettes | 365 314.00 | | | 365 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 206.00 | | | 2 985 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 732.00 | | | 3 919 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 621.00 | | | 2 877 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 313.00 | | | 353 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 116 627.00 | | 12 116 627.00 | 12 116 627.00 |
FD Production vendue biens | -161.00 | | | -161.00 |
FG Production vendue services | 978 870.00 | | 978 870.00 | 978 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 095 336.00 | | 13 095 497.00 | 13 095 336.00 |
FM Production stockée | | | 14 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 193 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 680 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 134 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 196 237.00 | | | 13 196 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 166 237.00 | | | 13 166 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 540.00 | | 63 299.00 | 1 602 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 735.00 | 13 832.00 | 1 632 272.00 | 19 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 735.00 | 13 832.00 | 1 027 943.00 | 19 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 373.00 | | | 580 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 847.00 | | 59 663.00 | 1 001 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | 3 635.00 | 20 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 976.00 | 84 141.00 | 13 832.00 | 588 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 456.00 | 1 916.00 | | 24 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 519.00 | 82 225.00 | 13 832.00 | 564 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 195.00 | 705 195.00 | | 705 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 001.00 | 1 051 001.00 | | 1 051 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 314.00 | 365 314.00 | | 365 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
UX Autres créances clients | 255 930.00 | 255 930.00 | | 255 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VC Groupe et associés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 313.00 | 353 313.00 | | 353 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 391.00 | 100 864.00 | 85 527.00 | 186 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 686.00 | 571 686.00 | | 571 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 763.00 | 931 300.00 | 25 462.00 | 956 763.00 |
VW T.V.A. | 158 838.00 | 158 838.00 | | 158 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 148.00 | 2 877 621.00 | 85 527.00 | 2 963 148.00 |