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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | 7 623.00 | 5 786.00 | 13 409.00 |
AN Terrains | 68 529.00 | 44 377.00 | 24 151.00 | 68 529.00 |
AP Constructions | 510 014.00 | 231 298.00 | 278 716.00 | 510 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 534.00 | 52 902.00 | 18 632.00 | 71 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 578.00 | 52 244.00 | 67 334.00 | 119 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BF Prêts | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 619.00 | 393 019.00 | 962 599.00 | 1 355 619.00 |
BN En cours de production de biens | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BT Marchandises | 2 364 421.00 | 28 423.00 | 2 335 998.00 | 2 364 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 248.00 | 57 714.00 | 361 534.00 | 419 248.00 |
BZ Autres créances | 269 797.00 | | 269 797.00 | 269 797.00 |
CF Disponibilités | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 375.00 | 86 137.00 | 3 044 238.00 | 3 130 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 994.00 | 479 157.00 | 4 006 837.00 | 4 485 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 984 953.00 | | | 984 953.00 |
DP Provisions pour risques | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 006.00 | | | 229 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 047.00 | | | 508 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 469.00 | | | 1 986 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 979.00 | | | 237 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
EA Autres dettes | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 425.00 | | | 3 015 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 837.00 | | | 4 006 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 301.00 | | | 2 871 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 798 047.00 | | 11 798 047.00 | 11 798 047.00 |
FG Production vendue services | 841 791.00 | | 841 791.00 | 841 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 639 838.00 | | 12 639 838.00 | 12 639 838.00 |
FM Production stockée | | | 5 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 724 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 082 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 30 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 593 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 733 634.00 | | | 12 733 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658 634.00 | | | 12 658 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 467.00 | | 71 940.00 | 1 295 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 124.00 | 126 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 663.00 | 10 124.00 | 1 355 619.00 | 1 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | 441 983.00 | 1 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 964.00 | | 7 683.00 | 435 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 019.00 | | 64 257.00 | 723 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 360.00 | 61 659.00 | | 331 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 2 742.00 | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 905.00 | 58 917.00 | | 321 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 035.00 | 508 035.00 | | 508 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 469.00 | 1 986 469.00 | | 1 986 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 591.00 | 7 107.00 | 10 484.00 | 17 591.00 |
UX Autres créances clients | 349 992.00 | 349 992.00 | | 349 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
VB T. V. A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VC Groupe et associés | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 098.00 | 66 046.00 | 144 051.00 | 210 098.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 618.00 | 824 134.00 | 10 484.00 | 834 618.00 |
VW T.V.A. | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 353.00 | 2 871 301.00 | 144 051.00 | 3 015 353.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |