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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 400.00 | 25 031.00 | 3 369.00 | 28 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 996.00 | 12 236.00 | 2 760.00 | 14 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 264.00 | 12 011.00 | 5 253.00 | 17 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 336.00 | 53 428.00 | 40 908.00 | 94 336.00 |
BT Marchandises | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 785.00 | | 626 785.00 | 626 785.00 |
BZ Autres créances | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
CF Disponibilités | 656 077.00 | | 656 077.00 | 656 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 086.00 | | 1 392 086.00 | 1 392 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 422.00 | 53 428.00 | 1 432 994.00 | 1 486 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 553 272.00 | 516 801.00 | | 553 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 558.00 | 36 471.00 | | 64 558.00 |
DL TOTAL (I) | 659 080.00 | 594 522.00 | | 659 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 6 183.00 | | 1 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 743.00 | 28 421.00 | | 100 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 061.00 | 706 919.00 | | 419 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 055.00 | 130 154.00 | | 188 055.00 |
EA Autres dettes | 10 118.00 | 32 044.00 | | 10 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 580.00 | 90 865.00 | | 54 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 914.00 | 994 586.00 | | 773 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 994.00 | 1 589 108.00 | | 1 432 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 914.00 | 994 221.00 | | 773 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 616.00 | | 2 095.00 | 94 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 94 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 60 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 940.00 | | 2 095.00 | 60 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 860.00 | 4 709.00 | 2 142.00 | 50 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 139.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 848.00 | 4 570.00 | 2 142.00 | 46 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 061.00 | 419 061.00 | | 419 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 626 785.00 | | | 626 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 193.00 | 696 733.00 | 14 460.00 | 711 193.00 |
VW T.V.A. | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 914.00 | 773 914.00 | | 773 914.00 |