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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 4 318.00 | 713.00 | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 400.00 | 26 301.00 | 2 099.00 | 28 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 929.00 | 12 988.00 | 11 941.00 | 24 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 13 759.00 | 8 458.00 | 22 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 537.00 | 57 365.00 | 48 172.00 | 105 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 069.00 | | 800 069.00 | 800 069.00 |
BZ Autres créances | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CF Disponibilités | 482 477.00 | | 482 477.00 | 482 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 669.00 | | 1 439 669.00 | 1 439 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 206.00 | 57 365.00 | 1 487 841.00 | 1 545 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 617 830.00 | 553 272.00 | | 617 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | 64 558.00 | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | 712 764.00 | 659 080.00 | | 712 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | 1 357.00 | | 1 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 100 743.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 706.00 | 419 061.00 | | 547 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 927.00 | 188 055.00 | | 165 927.00 |
EA Autres dettes | 28 055.00 | 10 118.00 | | 28 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 54 580.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 077.00 | 773 914.00 | | 775 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 841.00 | 1 432 994.00 | | 1 487 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 077.00 | 773 914.00 | | 775 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 018.00 | | 2 816 018.00 | 2 816 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 018.00 | | 2 816 018.00 | 2 816 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 181.00 | 12 208.00 | | 22 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 157.00 | 84 095.00 | | 58 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 586.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 15 833.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 16 419.00 | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 234.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 234.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | 16 185.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 9 433.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 349.00 | 3 460 276.00 | | 2 865 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 665.00 | 3 395 718.00 | | 2 811 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 684.00 | 64 558.00 | | 53 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 763.00 | 43 296.00 | | 31 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 336.00 | | 17 414.00 | 94 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 564.00 | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212.00 | 105 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 75 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 151.00 | | 880.00 | 19 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 660.00 | | 16 534.00 | 60 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 428.00 | 5 466.00 | 1 529.00 | 53 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 167.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 277.00 | 5 299.00 | 1 529.00 | 49 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 706.00 | 547 706.00 | | 547 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 800 069.00 | | | 800 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365.00 | | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 245.00 | 914 285.00 | 9 960.00 | 924 245.00 |
VW T.V.A. | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 077.00 | 775 077.00 | | 775 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |