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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 4 860.00 | 1 119.00 | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 400.00 | 27 568.00 | 832.00 | 28 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 367.00 | 18 430.00 | 14 937.00 | 33 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 534.00 | 15 551.00 | 7 983.00 | 23 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 241.00 | 66 409.00 | 49 832.00 | 116 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
BN En cours de production de biens | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 994.00 | | 575 994.00 | 575 994.00 |
BZ Autres créances | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CF Disponibilités | 956 838.00 | | 956 838.00 | 956 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 699.00 | | 1 694 699.00 | 1 694 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 940.00 | 66 409.00 | 1 744 531.00 | 1 810 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 671 514.00 | 617 830.00 | | 671 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 960.00 | 53 684.00 | | 33 960.00 |
DL TOTAL (I) | 746 724.00 | 712 764.00 | | 746 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 498.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 620.00 | 1 891.00 | | 105 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 475.00 | 547 706.00 | | 630 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 125.00 | 165 927.00 | | 167 125.00 |
EA Autres dettes | 55 418.00 | 28 055.00 | | 55 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 519.00 | 30 000.00 | | 37 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 807.00 | 775 077.00 | | 997 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 531.00 | 1 487 841.00 | | 1 744 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 807.00 | 775 077.00 | | 997 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 1 498.00 | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 329.00 | | 3 710 329.00 | 3 710 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 329.00 | | 3 710 329.00 | 3 710 329.00 |
FM Production stockée | | | 28 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 570.00 | 22 181.00 | | 31 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 126.00 | 58 157.00 | | 76 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 090.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 232.00 | 2 750.00 | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 3 840.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 401.00 | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 184.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 584.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | 3 256.00 | | 2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 4 563.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 376.00 | 2 865 349.00 | | 3 784 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 416.00 | 2 811 665.00 | | 3 750 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 960.00 | 53 684.00 | | 33 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 843.00 | 31 763.00 | | 41 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 537.00 | | 12 167.00 | 105 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 116 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 85 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 031.00 | | 949.00 | 20 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 546.00 | | 11 219.00 | 75 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 365.00 | 10 453.00 | 1 409.00 | 57 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 542.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 047.00 | 9 911.00 | 1 409.00 | 53 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 475.00 | 630 475.00 | | 630 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 575 994.00 | | | 575 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 708.00 | 641 748.00 | 9 960.00 | 651 708.00 |
VW T.V.A. | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 807.00 | 997 807.00 | | 997 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |