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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 361.00 | 68.00 | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 35 613.00 | 28 728.00 | 6 885.00 | 35 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 18 258.00 | 5 977.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 134.00 | 20 617.00 | 2 517.00 | 23 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 371.00 | 70 964.00 | 40 406.00 | 111 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
BN En cours de production de biens | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 067.00 | 500.00 | 643 567.00 | 644 067.00 |
BZ Autres créances | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CF Disponibilités | 760 783.00 | | 760 783.00 | 760 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 905.00 | 500.00 | 1 511 405.00 | 1 511 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 275.00 | 71 464.00 | 1 551 811.00 | 1 623 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 727 209.00 | 705 474.00 | | 727 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 551.00 | 21 735.00 | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 776 010.00 | 768 459.00 | | 776 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 1 108.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 132.00 | 115 477.00 | | 54 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 895.00 | 402 806.00 | | 365 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 805.00 | 127 261.00 | | 216 805.00 |
EA Autres dettes | 11 944.00 | 6 492.00 | | 11 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 801.00 | 653 144.00 | | 775 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 811.00 | 1 421 603.00 | | 1 551 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 801.00 | 653 144.00 | | 775 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 1 108.00 | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 786.00 | | 2 333 786.00 | 2 333 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 786.00 | | 2 333 786.00 | 2 333 786.00 |
FM Production stockée | | | 20 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 755.00 | 55 784.00 | | 34 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 618.00 | 66 121.00 | | 57 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 2 188.00 | | 4 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 2 289.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | 9 211.00 | | -4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 3 703.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 934.00 | 2 639 607.00 | | 2 396 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 383.00 | 2 617 872.00 | | 2 389 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 551.00 | 21 735.00 | | 7 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 683.00 | 44 062.00 | | 23 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 927.00 | | 8 527.00 | 112 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 084.00 | 111 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 551.00 | 18 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 533.00 | 82 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 987.00 | | 8 527.00 | 81 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 606.00 | 10 442.00 | 10 084.00 | 70 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 442.00 | 2 551.00 | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 136.00 | 10 000.00 | 7 533.00 | 65 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 895.00 | 365 895.00 | | 365 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 267.00 | 113 267.00 | | 113 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 643 567.00 | 643 567.00 | | 643 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 844.00 | 688 384.00 | 10 460.00 | 698 844.00 |
VW T.V.A. | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 801.00 | 775 801.00 | | 775 801.00 |