| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 470.00 | 510.00 | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 400.00 | 27 838.00 | 562.00 | 28 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 686.00 | 18 555.00 | 11 131.00 | 29 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 901.00 | 18 744.00 | 5 158.00 | 23 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 571.00 | 70 606.00 | 44 965.00 | 115 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 859.00 | | 493 859.00 | 493 859.00 |
BZ Autres créances | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CF Disponibilités | 798 425.00 | | 798 425.00 | 798 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 638.00 | | 1 376 638.00 | 1 376 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 209.00 | 70 606.00 | 1 421 603.00 | 1 492 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 705 474.00 | 671 514.00 | | 705 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 735.00 | 33 960.00 | | 21 735.00 |
DL TOTAL (I) | 768 459.00 | 746 724.00 | | 768 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 1 650.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 477.00 | 105 620.00 | | 115 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 806.00 | 630 475.00 | | 402 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 261.00 | 167 125.00 | | 127 261.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | 55 418.00 | | 6 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 144.00 | 997 807.00 | | 653 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 603.00 | 1 744 531.00 | | 1 421 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 144.00 | 997 807.00 | | 653 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 1 650.00 | | 1 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 481.00 | | 2 594 481.00 | 2 594 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 481.00 | | 2 594 481.00 | 2 594 481.00 |
FM Production stockée | | | -28 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 784.00 | 31 570.00 | | 55 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 121.00 | 76 129.00 | | 66 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 501.00 | 4 232.00 | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | 5 265.00 | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 2 248.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 54.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 2 302.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 211.00 | 2 962.00 | | 9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 1 758.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 607.00 | 3 784 376.00 | | 2 639 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 872.00 | 3 750 416.00 | | 2 617 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 735.00 | 33 960.00 | | 21 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 062.00 | 34 328.00 | | 44 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 409.00 | 10 516.00 | 6 319.00 | 66 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 610.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | 9 907.00 | 6 319.00 | 61 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 806.00 | 402 806.00 | | 402 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 493 859.00 | 493 859.00 | | 493 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 765.00 | 536 805.00 | 9 960.00 | 546 765.00 |
VW T.V.A. | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 144.00 | 653 144.00 | | 653 144.00 |