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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 2 997.00 | 1 251.00 | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 35 613.00 | 29 720.00 | 5 893.00 | 35 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 733.00 | 21 314.00 | 5 419.00 | 26 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 839.00 | 21 958.00 | 2 881.00 | 24 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 394.00 | 75 988.00 | 40 405.00 | 116 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
BN En cours de production de biens | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 404.00 | | 378 404.00 | 378 404.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 907 439.00 | | 907 439.00 | 907 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 700.00 | | 1 368 700.00 | 1 368 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 094.00 | 75 988.00 | 1 409 105.00 | 1 485 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 734 760.00 | 727 209.00 | | 734 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217.00 | 7 551.00 | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 781 227.00 | 776 010.00 | | 781 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 1 009.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 876.00 | 54 132.00 | | 54 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 677.00 | 365 895.00 | | 252 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 215.00 | 216 805.00 | | 159 215.00 |
EA Autres dettes | 77 783.00 | 11 944.00 | | 77 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 497.00 | 126 015.00 | | 82 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 879.00 | 775 801.00 | | 627 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 105.00 | 1 551 811.00 | | 1 409 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 879.00 | 775 801.00 | | 627 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 1 009.00 | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 564.00 | | 2 172 564.00 | 2 172 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 564.00 | | 2 172 564.00 | 2 172 564.00 |
FM Production stockée | | | -12 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 877.00 | 34 755.00 | | 30 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 476.00 | 57 618.00 | | 59 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 4 382.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 4 382.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -4 382.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 249.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 911.00 | 2 396 934.00 | | 2 198 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 695.00 | 2 389 383.00 | | 2 193 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 217.00 | 7 551.00 | | 5 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 387.00 | 23 683.00 | | 45 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 371.00 | | 7 554.00 | 111 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 116 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 19 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 87 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 429.00 | | 1 700.00 | 18 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 982.00 | | 5 854.00 | 82 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 964.00 | 7 555.00 | 2 531.00 | 70 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 516.00 | 880.00 | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 603.00 | 7 039.00 | 1 651.00 | 67 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 677.00 | 252 677.00 | | 252 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 650.00 | 400 690.00 | 9 960.00 | 410 650.00 |
VW T.V.A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 879.00 | 627 879.00 | | 627 879.00 |