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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 363.00 | 4 616.00 | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 429 667.00 | 42 966.00 | 386 700.00 | 429 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 147.00 | 26 904.00 | 23 242.00 | 50 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 727.00 | 70 235.00 | 3 306 492.00 | 3 376 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 773.00 | | 236 773.00 | 236 773.00 |
BZ Autres créances | 1 794 511.00 | | 1 794 511.00 | 1 794 511.00 |
CF Disponibilités | 475 404.00 | | 475 404.00 | 475 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 704.00 | | 2 513 704.00 | 2 513 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 432.00 | 70 235.00 | 5 820 196.00 | 5 890 432.00 |
CU Autres participations | 2 891 187.00 | | 2 891 187.00 | 2 891 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 264.00 | 472 264.00 | | 472 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
DG Autres réserves | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
DH Report à nouveau | 2 461 934.00 | 1 964 507.00 | | 2 461 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 350.00 | 497 426.00 | | 162 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 122.00 | 3 278 771.00 | | 3 441 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 874.00 | 722 051.00 | | 598 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 476 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 335.00 | 36 285.00 | | 97 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 048.00 | 275 443.00 | | 203 048.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 368.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 074.00 | 2 810 149.00 | | 2 379 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 196.00 | 6 088 920.00 | | 5 820 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 113.00 | 2 211 600.00 | | 1 907 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 025.00 | | 1 467 025.00 | 1 467 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 025.00 | | 1 467 025.00 | 1 467 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 173 246.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 173 246.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 436 703.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 165.00 | 160 003.00 | | 91 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 527.00 | 1 834 946.00 | | 1 499 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 176.00 | 1 337 519.00 | | 1 337 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 350.00 | 497 426.00 | | 162 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 835.00 | 18 985.00 | | 13 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 051.00 | | 10 303.00 | 3 369 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 3 376 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 50 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 667.00 | | 4 980.00 | 429 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 452.00 | | 5 323.00 | 47 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891 932.00 | | 1.00 | 2 891 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 48 731.00 | 2 595.00 | 24 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 5 400.00 | 2 595.00 | 24 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 456.00 | 110 456.00 | | 110 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 549.00 | 126 593.00 | 471 956.00 | 598 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 046.00 | 2 038 300.00 | 746.00 | 2 039 046.00 |
VW T.V.A. | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 074.00 | 1 907 118.00 | 471 956.00 | 2 379 074.00 |