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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 667.00 | 257 800.00 | 171 867.00 | 429 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 072.00 | 33 882.00 | 17 190.00 | 51 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 999.00 | 296 662.00 | 3 621 337.00 | 3 917 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BZ Autres créances | 864 940.00 | | 864 940.00 | 864 940.00 |
CF Disponibilités | 358 149.00 | | 358 149.00 | 358 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 343.00 | | 1 251 343.00 | 1 251 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 342.00 | 296 662.00 | 4 872 680.00 | 5 169 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
CU Autres participations | 3 431 188.00 | | 3 431 188.00 | 3 431 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 264.00 | 472 264.00 | | 472 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 194.00 | 73 182.00 | | 81 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 792.00 | 312 812.00 | | 501 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 811.00 | 3 883 819.00 | | 4 080 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 320.00 | 70 967.00 | | 503 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 79 098.00 | | 53 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 316.00 | 177 531.00 | | 235 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 869.00 | 327 596.00 | | 791 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 680.00 | 4 211 415.00 | | 4 872 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 427.00 | 327 596.00 | | 364 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 899.00 | | 1 656 899.00 | 1 656 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 899.00 | | 1 656 899.00 | 1 656 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 6 589.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 6 589.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -6 589.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 498.00 | 54 577.00 | | 115 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 317.00 | 1 541 236.00 | | 1 893 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 525.00 | 1 228 424.00 | | 1 391 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 792.00 | 312 812.00 | | 501 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 249.00 | | 540 750.00 | 3 377 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 647.00 | | | 434 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 322.00 | | 750.00 | 50 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 280.00 | | 540 000.00 | 2 892 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 461.00 | 43 201.00 | | 253 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 814.00 | 42 967.00 | | 219 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 648.00 | 234.00 | | 33 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VC Groupe et associés | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 668.00 | 75 226.00 | 387 606.00 | 502 668.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 286.00 | 894 286.00 | | 894 286.00 |
VW T.V.A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 869.00 | 364 427.00 | 387 606.00 | 791 869.00 |