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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 3 683.00 | 1 298.00 | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 667.00 | 128 900.00 | 300 766.00 | 429 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 321.00 | 31 231.00 | 19 090.00 | 50 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 248.00 | 163 815.00 | 3 213 433.00 | 3 377 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BZ Autres créances | 1 134 792.00 | | 1 134 792.00 | 1 134 792.00 |
CF Disponibilités | 459 468.00 | | 459 468.00 | 459 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 248.00 | | 1 639 248.00 | 1 639 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 497.00 | 163 815.00 | 4 852 681.00 | 5 016 497.00 |
CU Autres participations | 2 891 187.00 | | 2 891 187.00 | 2 891 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 264.00 | 472 264.00 | | 472 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
DG Autres réserves | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 525.00 | 2 624 285.00 | | 2 692 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 194.00 | 68 240.00 | | 315 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 557.00 | 3 509 362.00 | | 3 824 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 966.00 | 472 212.00 | | 341 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 700 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 75 417.00 | | 67 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 408.00 | 169 169.00 | | 238 408.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 124.00 | 1 416 799.00 | | 1 028 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 681.00 | 4 926 162.00 | | 4 852 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 201.00 | 1 075 019.00 | | 820 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 590.00 | | 1 616 990.00 | 1 616 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 590.00 | | 1 616 990.00 | 1 616 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 552.00 | 42 170.00 | | 133 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 378.00 | 1 343 826.00 | | 1 643 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 183.00 | 1 275 585.00 | | 1 328 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 194.00 | 68 240.00 | | 315 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 141.00 | 12 817.00 | | 15 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 772.00 | | 2 476.00 | 3 374 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 647.00 | | | 434 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 849.00 | | 2 473.00 | 47 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 277.00 | | 3.00 | 2 892 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 284.00 | 46 532.00 | | 117 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 957.00 | 44 627.00 | | 87 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326.00 | 1 905.00 | | 29 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 781.00 | 133 858.00 | 207 923.00 | 341 781.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 872.00 | 1 179 780.00 | 1 092.00 | 1 180 872.00 |
VW T.V.A. | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 124.00 | 820 202.00 | 207 923.00 | 1 028 124.00 |