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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 2 023.00 | 2 956.00 | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 667.00 | 85 933.00 | 343 733.00 | 429 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 848.00 | 29 326.00 | 18 522.00 | 47 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 772.00 | 117 283.00 | 3 257 488.00 | 3 374 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
BZ Autres créances | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
CF Disponibilités | 370 736.00 | | 370 736.00 | 370 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 673.00 | | 1 668 673.00 | 1 668 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 446.00 | 117 283.00 | 4 926 162.00 | 5 043 446.00 |
CU Autres participations | 2 891 187.00 | | 2 891 187.00 | 2 891 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 264.00 | 472 264.00 | | 472 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
DG Autres réserves | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
DH Report à nouveau | 2 624 285.00 | 2 461 934.00 | | 2 624 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 240.00 | 162 350.00 | | 68 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 362.00 | 3 441 122.00 | | 3 509 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 212.00 | 598 874.00 | | 472 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 476 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 417.00 | 97 335.00 | | 75 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 169.00 | 203 048.00 | | 169 169.00 |
EA Autres dettes | | 3 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 799.00 | 2 379 074.00 | | 1 416 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 162.00 | 5 820 196.00 | | 4 926 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 019.00 | 1 907 113.00 | | 1 075 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 138.00 | | 1 296 138.00 | 1 296 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 138.00 | | 1 296 138.00 | 1 296 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | 31.00 | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 31.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -31.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 170.00 | 91 165.00 | | 42 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 826.00 | 1 499 527.00 | | 1 343 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 585.00 | 1 337 176.00 | | 1 275 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 240.00 | 162 350.00 | | 68 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 817.00 | 13 835.00 | | 12 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 727.00 | | 528.00 | 3 376 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 3 374 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 47 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 647.00 | | | 434 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 147.00 | | 184.00 | 50 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891 933.00 | | 344.00 | 2 891 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 235.00 | 47 251.00 | 203.00 | 70 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 331.00 | 44 627.00 | | 43 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | 2 625.00 | 203.00 | 26 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
VB T. V. A. | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 956.00 | 130 175.00 | 341 781.00 | 471 956.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 026.00 | 1 297 937.00 | 1 089.00 | 1 299 026.00 |
VW T.V.A. | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 800.00 | 1 075 019.00 | 341 781.00 | 1 416 800.00 |