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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 667.00 | 171 867.00 | 257 800.00 | 429 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 322.00 | 32 463.00 | 17 859.00 | 50 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 249.00 | 209 310.00 | 3 167 939.00 | 3 377 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BZ Autres créances | 660 990.00 | | 660 990.00 | 660 990.00 |
CF Disponibilités | 440 491.00 | | 440 491.00 | 440 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 019.00 | | 1 142 019.00 | 1 142 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 268.00 | 209 310.00 | 4 309 958.00 | 4 519 268.00 |
CU Autres participations | 2 891 188.00 | | 2 891 188.00 | 2 891 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 264.00 | 472 264.00 | | 472 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
DG Autres réserves | 119 013.00 | 119 013.00 | | 119 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 807 568.00 | 2 692 525.00 | | 2 807 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 241.00 | 315 195.00 | | 241 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 647.00 | 3 824 558.00 | | 3 865 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 688.00 | 341 967.00 | | 208 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | 67 657.00 | | 53 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 171.00 | 238 409.00 | | 182 171.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 91.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 311.00 | 1 028 124.00 | | 444 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 958.00 | 4 852 682.00 | | 4 309 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 034.00 | 820 202.00 | | 374 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 911.00 | | 1 563 911.00 | 1 563 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 911.00 | | 1 563 911.00 | 1 563 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 212.00 | 133 552.00 | | 105 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 038.00 | 1 643 378.00 | | 1 574 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 796.00 | 1 328 183.00 | | 1 332 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 241.00 | 315 195.00 | | 241 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 366.00 | 15 141.00 | | 19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 249.00 | | | 3 377 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 647.00 | | | 434 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 280.00 | | | 2 892 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 815.00 | 45 495.00 | | 163 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 584.00 | 44 263.00 | | 132 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | 1 232.00 | | 31 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VC Groupe et associés | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 923.00 | 137 646.00 | 70 277.00 | 207 923.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 620.00 | 701 528.00 | 1 092.00 | 702 620.00 |
VW T.V.A. | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 311.00 | 374 034.00 | 70 277.00 | 444 311.00 |