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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 667.00 | 214 834.00 | 214 834.00 | 429 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 322.00 | 33 648.00 | 16 674.00 | 50 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 249.00 | 253 461.00 | 3 123 788.00 | 3 377 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BZ Autres créances | 640 718.00 | | 640 718.00 | 640 718.00 |
CF Disponibilités | 424 728.00 | | 424 728.00 | 424 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 627.00 | | 1 087 627.00 | 1 087 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 876.00 | 253 461.00 | 4 211 415.00 | 4 464 876.00 |
CU Autres participations | 2 891 188.00 | | 2 891 188.00 | 2 891 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 264.00 | 472 264.00 | | 472 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | 119 013.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 182.00 | 2 807 568.00 | | 73 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 812.00 | 241 241.00 | | 312 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 819.00 | 3 865 647.00 | | 3 883 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 967.00 | 208 688.00 | | 70 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 53 130.00 | | 79 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 531.00 | 182 171.00 | | 177 531.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 596.00 | 444 311.00 | | 327 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 415.00 | 4 309 958.00 | | 4 211 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 596.00 | 374 034.00 | | 327 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 270.00 | | 1 311 270.00 | 1 311 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 270.00 | | 1 311 270.00 | 1 311 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | 1 033.00 | | 6 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | 1 033.00 | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 589.00 | -1 028.00 | | -6 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 577.00 | 105 212.00 | | 54 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 236.00 | 1 574 038.00 | | 1 541 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 424.00 | 1 332 796.00 | | 1 228 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 812.00 | 241 241.00 | | 312 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 485.00 | 19 366.00 | | 11 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 249.00 | | | 3 377 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 647.00 | | | 434 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 280.00 | | | 2 892 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 310.00 | 44 152.00 | | 209 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 847.00 | 42 967.00 | | 176 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | 1 185.00 | | 32 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VC Groupe et associés | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 992.00 | 662 900.00 | 1 092.00 | 663 992.00 |
VW T.V.A. | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 596.00 | 327 596.00 | | 327 596.00 |