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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 13 790.00 | 210.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
AP Constructions | 28 429.00 | 1 727.00 | 26 702.00 | 28 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 859.00 | 129 053.00 | 31 805.00 | 160 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 403.00 | 505 319.00 | 191 084.00 | 696 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 581.00 | 649 890.00 | 369 690.00 | 1 019 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 099.00 | 87 807.00 | 114 292.00 | 202 099.00 |
BT Marchandises | 119 956.00 | 750.00 | 119 206.00 | 119 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 670.00 | 11 114.00 | 402 556.00 | 413 670.00 |
BZ Autres créances | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 130.00 | | 239 130.00 | 239 130.00 |
CF Disponibilités | 149 448.00 | | 149 448.00 | 149 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 428.00 | 99 671.00 | 1 136 756.00 | 1 236 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 009.00 | 749 561.00 | 1 506 447.00 | 2 256 009.00 |
CU Autres participations | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 661 368.00 | | | 661 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
DL TOTAL (I) | 822 868.00 | | | 822 868.00 |
DP Provisions pour risques | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 857.00 | | | 220 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 943.00 | | | 294 943.00 |
EA Autres dettes | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 135.00 | | | 653 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 447.00 | | | 1 506 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 226.00 | | | 612 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 899.00 | | 121 676.00 | 1 000 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 994.00 | 1 019 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 994.00 | 885 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 870.00 | | 210.00 | 97 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 081.00 | | 102 606.00 | 886 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 948.00 | | 18 860.00 | 16 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 225.00 | 129 248.00 | 55 583.00 | 576 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 435.00 | 129 248.00 | 55 583.00 | 562 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 524.00 | 13 918.00 | | 16 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 970.00 | 60 587.00 | | 27 970.00 |
6T Sur comptes clients | 14 339.00 | 1 894.00 | 5 119.00 | 14 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 309.00 | 62 481.00 | 5 119.00 | 42 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 833.00 | 76 400.00 | 5 119.00 | 58 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 817.00 | 5 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 857.00 | 220 857.00 | | 220 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 728.00 | 120 728.00 | | 120 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 400 360.00 | | | 400 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VB T. V. A. | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 019.00 | 25 385.00 | 26 634.00 | 52 019.00 |
VI Groupe et associés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 590.00 | 511 330.00 | 25 259.00 | 536 590.00 |
VW T.V.A. | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 860.00 | 612 226.00 | 26 634.00 | 638 860.00 |