| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | 14 241.00 | 718.00 | 14 960.00 |
AH Fonds commercial | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
AP Constructions | 35 239.00 | 3 638.00 | 31 600.00 | 35 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 549.00 | 140 642.00 | 20 906.00 | 161 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 223.00 | 560 029.00 | 114 194.00 | 674 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 860.00 | 718 552.00 | 287 307.00 | 1 005 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 496.00 | 88 039.00 | 122 457.00 | 210 496.00 |
BT Marchandises | 150 099.00 | 750.00 | 149 349.00 | 150 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 685.00 | 10 214.00 | 573 471.00 | 583 685.00 |
BZ Autres créances | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
CF Disponibilités | 390 600.00 | | 390 600.00 | 390 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 756.00 | 99 004.00 | 1 445 752.00 | 1 544 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 617.00 | 817 556.00 | 1 733 060.00 | 2 550 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
CU Autres participations | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 661 868.00 | | | 661 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 917.00 | | | 198 917.00 |
DL TOTAL (I) | 926 786.00 | | | 926 786.00 |
DP Provisions pour risques | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 032.00 | | | 260 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 085.00 | | | 427 085.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 918.00 | | | 765 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 060.00 | | | 1 733 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 397.00 | | | 742 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 581.00 | | 63 915.00 | 1 019 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 636.00 | 1 005 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 636.00 | 871 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | 960.00 | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 692.00 | | 62 955.00 | 885 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 890.00 | 92 822.00 | 24 160.00 | 649 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | 451.00 | | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 100.00 | 92 370.00 | 24 160.00 | 636 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 442.00 | 9 913.00 | | 30 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 557.00 | 232.00 | | 88 557.00 |
6T Sur comptes clients | 11 114.00 | | 899.00 | 11 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 671.00 | 232.00 | 899.00 | 99 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 114.00 | 10 145.00 | 899.00 | 130 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 032.00 | 260 032.00 | | 260 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 571 453.00 | | | 571 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 653.00 | 15 164.00 | 11 488.00 | 26 653.00 |
VI Groupe et associés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 540.00 | 657 358.00 | 24 181.00 | 681 540.00 |
VW T.V.A. | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 886.00 | 742 397.00 | 11 488.00 | 753 886.00 |