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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 17 085.00 | 959.00 | 18 045.00 |
AH Fonds commercial | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
AP Constructions | 45 595.00 | 15 414.00 | 30 181.00 | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 816.00 | 138 727.00 | 28 089.00 | 166 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 486.00 | 400 298.00 | 205 187.00 | 605 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 073.00 | 571 525.00 | 385 548.00 | 957 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 027.00 | 127 994.00 | 84 032.00 | 212 027.00 |
BT Marchandises | 252 077.00 | 750.00 | 251 327.00 | 252 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 760.00 | 22 269.00 | 306 491.00 | 328 760.00 |
BZ Autres créances | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CF Disponibilités | 798 414.00 | | 798 414.00 | 798 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 651.00 | 151 014.00 | 1 584 637.00 | 1 735 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 725.00 | 722 539.00 | 1 970 185.00 | 2 692 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
CU Autres participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DG Autres réserves | 711 420.00 | | | 711 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 904.00 | | | 239 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 200.00 | | | 1 024 200.00 |
DP Provisions pour risques | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 584.00 | | | 350 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 497.00 | | | 390 497.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 227.00 | | | 903 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 185.00 | | | 1 970 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 827.00 | | | 885 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 384.00 | | 147 464.00 | 860 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 775.00 | 957 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 775.00 | 817 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 608.00 | | 147 064.00 | 721 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 650.00 | | 400.00 | 36 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 021.00 | 84 146.00 | 45 642.00 | 533 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 130.00 | 955.00 | | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 891.00 | 83 191.00 | 45 642.00 | 516 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 835.00 | 4 335.00 | 101 413.00 | 139 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 806.00 | 7 938.00 | | 120 806.00 |
6T Sur comptes clients | 13 582.00 | 9 115.00 | 428.00 | 13 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 388.00 | 17 053.00 | 428.00 | 134 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 224.00 | 21 389.00 | 101 841.00 | 274 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 389.00 | 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 584.00 | 350 584.00 | | 350 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 302 053.00 | 302 053.00 | | 302 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
VB T. V. A. | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 143 188.00 | 143 188.00 | | 143 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 068.00 | 376 211.00 | 39 857.00 | 416 068.00 |
VW T.V.A. | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 827.00 | 885 827.00 | | 885 827.00 |