| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | 14 561.00 | 398.00 | 14 960.00 |
AH Fonds commercial | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
AP Constructions | 45 595.00 | 6 376.00 | 39 219.00 | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 898.00 | 149 250.00 | 17 647.00 | 166 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 772.00 | 310 839.00 | 93 933.00 | 404 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 914.00 | 481 028.00 | 271 886.00 | 752 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 800.00 | 103 776.00 | 129 023.00 | 232 800.00 |
BT Marchandises | 194 144.00 | 750.00 | 193 394.00 | 194 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 768.00 | 9 209.00 | 717 559.00 | 726 768.00 |
BZ Autres créances | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 489.00 | | 124 489.00 | 124 489.00 |
CF Disponibilités | 304 527.00 | | 304 527.00 | 304 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 326.00 | 113 736.00 | 1 566 590.00 | 1 680 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 241.00 | 594 764.00 | 1 838 477.00 | 2 433 241.00 |
CU Autres participations | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 612 536.00 | | | 612 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 076.00 | | | 158 076.00 |
DL TOTAL (I) | 842 863.00 | | | 842 863.00 |
DP Provisions pour risques | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 802.00 | | | 450 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 522.00 | | | 338 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 082.00 | | | 832 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 477.00 | | | 1 838 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 522.00 | | | 824 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 860.00 | | 54 775.00 | 1 005 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 36 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 721.00 | 752 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 521.00 | 617 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 011.00 | | 52 775.00 | 871 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 808.00 | | 2 000.00 | 35 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 552.00 | 42 939.00 | 280 463.00 | 718 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 241.00 | 320.00 | | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 310.00 | 42 619.00 | 280 463.00 | 704 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 356.00 | 123 175.00 | | 40 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 789.00 | 15 737.00 | | 88 789.00 |
6T Sur comptes clients | 10 214.00 | | 1 005.00 | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 004.00 | 15 737.00 | 1 005.00 | 99 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 360.00 | 138 912.00 | 1 005.00 | 139 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 281.00 | 1 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 802.00 | 450 802.00 | | 450 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 715 738.00 | 715 738.00 | | 715 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VI Groupe et associés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 114.00 | 824 364.00 | 12 750.00 | 837 114.00 |
VW T.V.A. | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 522.00 | 824 522.00 | | 824 522.00 |