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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 15 296.00 | 2 123.00 | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
AP Constructions | 45 595.00 | 9 447.00 | 36 148.00 | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 704.00 | 153 885.00 | 28 819.00 | 182 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 350.00 | 322 349.00 | 97 000.00 | 419 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 753.00 | 500 978.00 | 284 775.00 | 785 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 347.00 | 109 913.00 | 105 433.00 | 215 347.00 |
BT Marchandises | 344 470.00 | 750.00 | 343 720.00 | 344 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 033.00 | 14 010.00 | 486 023.00 | 500 033.00 |
BZ Autres créances | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CF Disponibilités | 522 637.00 | | 522 637.00 | 522 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 157.00 | 124 673.00 | 1 546 483.00 | 1 671 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 911.00 | 625 652.00 | 1 831 258.00 | 2 456 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
CU Autres participations | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DG Autres réserves | 674 988.00 | | | 674 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
DL TOTAL (I) | 934 386.00 | | | 934 386.00 |
DP Provisions pour risques | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 303.00 | | | 323 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 496.00 | | | 329 496.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 677.00 | | | 724 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 258.00 | | | 1 831 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 025.00 | | | 715 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 914.00 | | 62 242.00 | 752 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 36 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 403.00 | 785 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 397.00 | 647 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 040.00 | | 2 460.00 | 99 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 266.00 | | 59 782.00 | 617 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 028.00 | 48 911.00 | 28 961.00 | 481 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 734.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 466.00 | 48 177.00 | 28 961.00 | 466 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 531.00 | 8 836.00 | 173.00 | 163 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 526.00 | 6 136.00 | | 104 526.00 |
6T Sur comptes clients | 9 209.00 | 6 592.00 | 1 791.00 | 9 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 736.00 | 12 729.00 | 1 791.00 | 113 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 267.00 | 21 566.00 | 1 964.00 | 277 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | 1 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 303.00 | 323 303.00 | | 323 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 483 241.00 | 483 241.00 | | 483 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
VB T. V. A. | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 110.00 | 541 567.00 | 29 542.00 | 571 110.00 |
VW T.V.A. | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 025.00 | 715 025.00 | | 715 025.00 |