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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 16 130.00 | 1 914.00 | 18 045.00 |
AH Fonds commercial | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
AP Constructions | 45 595.00 | 12 436.00 | 33 159.00 | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 242.00 | 148 232.00 | 19 009.00 | 167 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 770.00 | 356 221.00 | 152 549.00 | 508 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 384.00 | 533 021.00 | 327 362.00 | 860 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 333.00 | 120 056.00 | 100 277.00 | 220 333.00 |
BT Marchandises | 252 556.00 | 750.00 | 251 806.00 | 252 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 450.00 | 13 582.00 | 199 867.00 | 213 450.00 |
BZ Autres créances | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 817 900.00 | | 817 900.00 | 817 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 314.00 | 134 388.00 | 1 481 925.00 | 1 616 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 698.00 | 667 410.00 | 1 809 287.00 | 2 476 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
CU Autres participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DG Autres réserves | 701 511.00 | | | 701 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
DL TOTAL (I) | 854 295.00 | | | 854 295.00 |
DP Provisions pour risques | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 301.00 | | | 175 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 041.00 | | | 404 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 431.00 | | | 226 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 156.00 | | | 815 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 287.00 | | | 1 809 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 156.00 | | | 806 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 753.00 | | 93 703.00 | 785 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 072.00 | 860 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 072.00 | 721 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | 625.00 | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 651.00 | | 93 030.00 | 647 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 602.00 | | 48.00 | 36 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 978.00 | 50 865.00 | 18 822.00 | 500 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 833.00 | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 682.00 | 50 031.00 | 18 822.00 | 485 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 195.00 | | 32 359.00 | 172 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 663.00 | 10 142.00 | | 110 663.00 |
6T Sur comptes clients | 14 010.00 | | 428.00 | 14 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 673.00 | 10 142.00 | 428.00 | 124 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 869.00 | 10 142.00 | 32 787.00 | 296 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 142.00 | 2 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 041.00 | 404 041.00 | | 404 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 197 169.00 | 197 169.00 | | 197 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
VB T. V. A. | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VP Divers | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 833.00 | 299 802.00 | 29 031.00 | 328 833.00 |
VW T.V.A. | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 156.00 | 806 156.00 | | 806 156.00 |