| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 157.00 | | 163 157.00 | 163 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 629.00 | 20 517.00 | 3 360 112.00 | 3 380 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BZ Autres créances | 145 051.00 | | 145 051.00 | 145 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
CF Disponibilités | 351 833.00 | | 351 833.00 | 351 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 655.00 | | 604 655.00 | 604 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 285.00 | 20 517.00 | 3 964 768.00 | 3 985 285.00 |
CU Autres participations | 3 196 955.00 | | 3 196 955.00 | 3 196 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 752 734.00 | 2 730 002.00 | | 2 752 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | 22 731.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 931.00 | 3 413 099.00 | | 3 415 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 993.00 | 200 409.00 | | 382 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 21 016.00 | | 16 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 753.00 | 34 295.00 | | 33 753.00 |
EA Autres dettes | 115 560.00 | 87 000.00 | | 115 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 836.00 | 342 721.00 | | 548 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 768.00 | 3 755 821.00 | | 3 964 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 993.00 | 200 409.00 | | 382 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 727.00 | | 284 727.00 | 284 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 727.00 | | 284 727.00 | 284 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 804.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 804.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 804.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 8 637.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 135.00 | 334 269.00 | | 296 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 303.00 | 311 538.00 | | 293 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 831.00 | 22 731.00 | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |