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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 157.00 | | 643 157.00 | 643 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 052.00 | 217 940.00 | 3 640 112.00 | 3 858 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BZ Autres créances | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CF Disponibilités | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 381.00 | 217 940.00 | 3 715 441.00 | 3 933 381.00 |
CU Autres participations | 3 196 955.00 | 200 000.00 | 2 996 955.00 | 3 196 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 197 970.00 | 2 578 862.00 | | 2 197 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 452.00 | -380 891.00 | | -544 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 884.00 | 2 858 336.00 | | 2 313 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 005.00 | 700 000.00 | | 632 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 050.00 | 386 068.00 | | 733 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 800.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 073.00 | 36 349.00 | | 26 073.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 401 557.00 | 1 181 218.00 | | 1 401 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 441.00 | 4 039 554.00 | | 3 715 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 394.00 | | | 871 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 291.00 | | 262 291.00 | 262 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 291.00 | | 262 291.00 | 262 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 000.00 | -372 511.00 | | -380 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 438.00 | 310 838.00 | | 300 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 891.00 | 691 729.00 | | 844 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 452.00 | -380 891.00 | | -544 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 051.00 | 733 051.00 | | 733 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 157.00 | | 643 157.00 | 643 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 005.00 | 138 344.00 | 493 661.00 | 632 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 959.00 | 56 802.00 | 643 157.00 | 699 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 557.00 | 907 896.00 | 493 661.00 | 1 401 557.00 |