| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 157.00 | | 443 157.00 | 443 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 052.00 | 17 940.00 | 3 640 112.00 | 3 658 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
BZ Autres créances | 136 836.00 | | 136 836.00 | 136 836.00 |
CF Disponibilités | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 922.00 | | 274 922.00 | 274 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 974.00 | 17 940.00 | 3 915 034.00 | 3 932 974.00 |
CU Autres participations | 3 196 955.00 | | 3 196 955.00 | 3 196 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 318.00 | 2 755 565.00 | | 2 755 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806.00 | -247.00 | | -2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 877.00 | 3 415 683.00 | | 3 412 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 050.00 | 402 146.00 | | 383 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 10 067.00 | | 15 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 753.00 | 40 643.00 | | 32 753.00 |
EA Autres dettes | 71 329.00 | 117 720.00 | | 71 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 156.00 | 570 578.00 | | 502 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 034.00 | 3 986 262.00 | | 3 915 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 050.00 | 402 146.00 | | 383 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 610.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 897.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -2 897.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 959.00 | 299 126.00 | | 290 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 766.00 | 299 374.00 | | 293 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806.00 | -247.00 | | -2 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 051.00 | 383 051.00 | | 383 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 054.00 | 160 897.00 | 443 157.00 | 604 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 157.00 | 502 157.00 | | 502 157.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |