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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 157.00 | | 373 157.00 | 373 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 052.00 | 17 940.00 | 3 570 112.00 | 3 588 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BZ Autres créances | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CF Disponibilités | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 359.00 | 17 940.00 | 3 731 419.00 | 3 749 359.00 |
CU Autres participations | 3 196 955.00 | | 3 196 955.00 | 3 196 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 752 511.00 | 2 755 318.00 | | 2 752 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 649.00 | -2 806.00 | | -173 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 228.00 | 3 412 877.00 | | 3 239 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 050.00 | 383 050.00 | | 383 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 022.00 | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 323.00 | 32 753.00 | | 31 323.00 |
EA Autres dettes | 61 920.00 | 71 329.00 | | 61 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 191.00 | 502 156.00 | | 492 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 419.00 | 3 915 034.00 | | 3 731 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 050.00 | 383 050.00 | | 383 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 050.00 | | | 383 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 069.00 | | 284 069.00 | 284 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 069.00 | | 284 069.00 | 284 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | 99.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 000.00 | -99.00 | | -170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 422.00 | 290 959.00 | | 295 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 071.00 | 293 766.00 | | 469 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 649.00 | -2 806.00 | | -173 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 051.00 | 383 051.00 | | 383 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 191.00 | 492 191.00 | | 492 191.00 |