| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 157.00 | | 493 157.00 | 493 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 629.00 | 20 517.00 | 3 690 112.00 | 3 710 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BZ Autres créances | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 564.00 | | 108 564.00 | 108 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 149.00 | | 296 149.00 | 296 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 779.00 | 20 517.00 | 3 986 262.00 | 4 006 779.00 |
CU Autres participations | 3 196 955.00 | | 3 196 955.00 | 3 196 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 565.00 | 2 752 734.00 | | 2 755 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | 2 831.00 | | -247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 683.00 | 3 415 931.00 | | 3 415 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 146.00 | 382 993.00 | | 402 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 16 528.00 | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 33 753.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 117 720.00 | 115 560.00 | | 117 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 578.00 | 548 836.00 | | 570 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 262.00 | 3 964 768.00 | | 3 986 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 146.00 | 382 993.00 | | 402 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 021.00 | | 280 021.00 | 280 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 021.00 | | 280 021.00 | 280 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 45.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 45.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | -45.00 | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 2 345.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 126.00 | 296 135.00 | | 299 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 374.00 | 293 303.00 | | 299 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | 2 831.00 | | -247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 147.00 | 402 117.00 | | 402 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 742.00 | 187 585.00 | 493 157.00 | 680 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 578.00 | 570 548.00 | | 570 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |