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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 157.00 | | 673 157.00 | 673 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 052.00 | 17 940.00 | 3 870 112.00 | 3 888 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BZ Autres créances | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
CF Disponibilités | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 442.00 | | 169 442.00 | 169 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 494.00 | 17 940.00 | 4 039 554.00 | 4 057 494.00 |
CU Autres participations | 3 196 955.00 | | 3 196 955.00 | 3 196 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 578 862.00 | 2 752 511.00 | | 2 578 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 891.00 | -173 649.00 | | -380 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 336.00 | 3 239 228.00 | | 2 858 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 068.00 | 383 050.00 | | 386 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 15 896.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 349.00 | 31 323.00 | | 36 349.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 61 920.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 218.00 | 492 191.00 | | 1 181 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 554.00 | 3 731 419.00 | | 4 039 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 068.00 | 383 050.00 | | 1 086 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 630.00 | | 286 630.00 | 286 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 630.00 | | 286 630.00 | 286 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | 170 000.00 | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | 170 000.00 | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 511.00 | -170 000.00 | | -372 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 838.00 | 295 422.00 | | 310 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 729.00 | 469 071.00 | | 691 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 891.00 | -173 649.00 | | -380 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 068.00 | 386 068.00 | | 386 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 157.00 | | 673 157.00 | 673 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 500.00 | 99 343.00 | 673 157.00 | 772 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 218.00 | 1 181 218.00 | | 1 181 218.00 |