| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 339.00 | 410 032.00 | 127 307.00 | 537 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 414.00 | 413 982.00 | 144 432.00 | 558 414.00 |
BT Marchandises | 9 076.00 | 2 670.00 | 6 406.00 | 9 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 283.00 | 36 116.00 | 133 167.00 | 169 283.00 |
BZ Autres créances | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 524.00 | 38 786.00 | 350 739.00 | 389 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 939.00 | 452 768.00 | 495 171.00 | 947 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 951.00 | 139 491.00 | | 258 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 136.00 | 119 460.00 | | 54 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 899.00 | 4 140.00 | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 324 370.00 | 271 475.00 | | 324 370.00 |
DP Provisions pour risques | 329.00 | 2 905.00 | | 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 329.00 | 2 905.00 | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 891.00 | 41 678.00 | | 38 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 34 820.00 | | 24 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 125.00 | 168 266.00 | | 87 125.00 |
EA Autres dettes | 19 574.00 | 34 547.00 | | 19 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 472.00 | 341 972.00 | | 170 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 171.00 | 616 352.00 | | 495 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 472.00 | 341 972.00 | | 170 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 072.00 | 122 718.00 | 593 790.00 | 471 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 577.00 | |
GE Autres charges | | | 155 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 1 241.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 241.00 | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 561.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | -320.00 | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 35 906.00 | | 10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 414.00 | 1 180 470.00 | | 758 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 278.00 | 1 061 010.00 | | 704 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 136.00 | 119 460.00 | | 54 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 947.00 | | 50 120.00 | 519 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 653.00 | 558 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 653.00 | 537 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 872.00 | | 50 120.00 | 498 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 898.00 | 55 736.00 | 11 653.00 | 369 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 948.00 | 55 736.00 | 11 653.00 | 365 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 905.00 | 329.00 | 2 905.00 | 2 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713.00 | 1 958.00 | | 713.00 |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | 27 620.00 | | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 209.00 | 29 577.00 | | 9 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114.00 | 29 906.00 | 2 905.00 | 12 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 577.00 | | |
UG ‐ Financières | | 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VI Groupe et associés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 629.00 | 169 370.00 | 35 259.00 | 204 629.00 |
VW T.V.A. | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 472.00 | 170 472.00 | | 170 472.00 |