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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 2 527.00 | 672.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 900.00 | 522 119.00 | 94 781.00 | 616 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 813.00 | 525 192.00 | 112 621.00 | 637 813.00 |
BT Marchandises | 7 927.00 | 2 107.00 | 5 820.00 | 7 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 670.00 | | 183 670.00 | 183 670.00 |
BZ Autres créances | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 598.00 | | 191 598.00 | 191 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 778.00 | 2 107.00 | 491 671.00 | 493 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 591.00 | 527 299.00 | 604 292.00 | 1 131 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 930.00 | 291 500.00 | | 338 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 47 430.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 354 795.00 | 347 314.00 | | 354 795.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095.00 | 39 309.00 | | 49 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 27 063.00 | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 845.00 | 68 235.00 | | 100 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 932.00 | | |
EA Autres dettes | 13 432.00 | 22 407.00 | | 13 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 496.00 | 158 947.00 | | 219 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 292.00 | 506 261.00 | | 604 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 496.00 | 158 947.00 | | 219 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
FD Production vendue biens | 548 032.00 | 80 379.00 | 628 411.00 | 548 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 096.00 | 80 379.00 | 645 475.00 | 565 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 3 680.00 | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 3 680.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -1 080.00 | | -5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 1 947.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 871.00 | 729 434.00 | | 843 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 390.00 | 682 004.00 | | 836 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481.00 | 47 430.00 | | 7 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 302.00 | | 30 710.00 | 609 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 637 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 616 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 849.00 | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 238.00 | | 29 861.00 | 589 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 370.00 | 34 555.00 | 732.00 | 491 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 224.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 521.00 | 34 331.00 | 732.00 | 488 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 015.00 | 92.00 | | 2 015.00 |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 511.00 | 92.00 | 8 496.00 | 10 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 511.00 | 30 092.00 | 8 496.00 | 10 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 092.00 | 8 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 183 670.00 | 183 670.00 | | 183 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VI Groupe et associés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 411.00 | 294 253.00 | 2 158.00 | 296 411.00 |
VW T.V.A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 496.00 | 219 496.00 | | 219 496.00 |