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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 2 810.00 | 389.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 305.00 | 540 958.00 | 164 346.00 | 705 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 217.00 | 544 314.00 | 181 903.00 | 726 217.00 |
BT Marchandises | 7 090.00 | 2 015.00 | 5 075.00 | 7 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CF Disponibilités | 247 671.00 | | 247 671.00 | 247 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 166.00 | 2 015.00 | 354 152.00 | 356 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 383.00 | 546 328.00 | 536 055.00 | 1 082 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 411.00 | 338 930.00 | | 346 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 033.00 | 7 481.00 | | -13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 341 762.00 | 354 795.00 | | 341 762.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | 49 095.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 014.00 | 21 125.00 | | 22 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 963.00 | 100 845.00 | | 78 963.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | 13 432.00 | | 13 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | 35 000.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 293.00 | 219 496.00 | | 144 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 055.00 | 604 292.00 | | 536 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 293.00 | 219 496.00 | | 144 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
FD Production vendue biens | 364 740.00 | 239 729.00 | 604 469.00 | 364 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 596.00 | 239 729.00 | 609 325.00 | 369 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 397 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | -5 550.00 | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 2 028.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 530.00 | 843 871.00 | | 934 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 563.00 | 836 390.00 | | 947 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 033.00 | 7 481.00 | | -13 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 813.00 | | 108 450.00 | 637 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 046.00 | 726 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 046.00 | 705 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 900.00 | | 108 450.00 | 616 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 192.00 | 39 168.00 | 20 046.00 | 525 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 283.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 119.00 | 38 885.00 | 20 046.00 | 522 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 107.00 | | 93.00 | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | | 93.00 | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 107.00 | 20 000.00 | 93.00 | 32 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VI Groupe et associés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 564.00 | 101 406.00 | 2 158.00 | 103 564.00 |
VW T.V.A. | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |