| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 3 093.00 | 106.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 969.00 | 568 419.00 | 141 549.00 | 709 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 885.00 | 572 058.00 | 158 827.00 | 730 885.00 |
BT Marchandises | 9 991.00 | 2 006.00 | 7 985.00 | 9 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 369.00 | 4 000.00 | 96 369.00 | 100 369.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CF Disponibilités | 208 113.00 | | 208 113.00 | 208 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 759.00 | 6 006.00 | 357 754.00 | 363 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 644.00 | 578 064.00 | 516 580.00 | 1 094 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 333 377.00 | 346 411.00 | | 333 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953.00 | -13 033.00 | | -953.00 |
DL TOTAL (I) | 340 809.00 | 341 762.00 | | 340 809.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 850.00 | 26 516.00 | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 22 014.00 | | 30 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 633.00 | 78 963.00 | | 53 633.00 |
EA Autres dettes | 13 470.00 | 13 425.00 | | 13 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 771.00 | 144 293.00 | | 125 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 580.00 | 536 055.00 | | 516 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 293.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
FD Production vendue biens | 273 811.00 | 44 104.00 | 317 915.00 | 273 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 919.00 | 44 104.00 | 332 023.00 | 287 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 186.00 | 1 884.00 | | 4 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 186.00 | 1 884.00 | | 15 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 186.00 | 1 884.00 | | 15 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 905.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 117.00 | 934 530.00 | | 581 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 070.00 | 947 563.00 | | 582 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953.00 | -13 033.00 | | -953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 217.00 | | 18 795.00 | 726 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 127.00 | 730 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 127.00 | 709 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 305.00 | | 18 791.00 | 705 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | 3.00 | 17 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 314.00 | 41 871.00 | 14 127.00 | 544 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 283.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 958.00 | 41 588.00 | 14 127.00 | 540 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 015.00 | | 9.00 | 2 015.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | 4 000.00 | 9.00 | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 015.00 | 4 000.00 | 9.00 | 52 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 817.00 | 141 055.00 | 6 761.00 | 147 817.00 |
VW T.V.A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |