| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 369.00 | 456 016.00 | 119 353.00 | 575 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 844.00 | 458 366.00 | 136 478.00 | 594 844.00 |
BT Marchandises | 7 120.00 | 1 720.00 | 5 400.00 | 7 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 711.00 | 36 116.00 | 87 595.00 | 123 711.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 066.00 | 37 836.00 | 316 231.00 | 354 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 910.00 | 496 202.00 | 452 709.00 | 948 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 087.00 | 258 951.00 | | 313 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 587.00 | 54 136.00 | | -21 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 2 899.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 302 484.00 | 324 370.00 | | 302 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 945.00 | 38 891.00 | | 33 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 24 882.00 | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 234.00 | 87 125.00 | | 83 234.00 |
EA Autres dettes | 12 156.00 | 19 574.00 | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 224.00 | 170 472.00 | | 150 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 709.00 | 495 171.00 | | 452 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 224.00 | 170 472.00 | | 150 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
FD Production vendue biens | 313 694.00 | 206 571.00 | 520 265.00 | 313 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 810.00 | 206 571.00 | 534 381.00 | 327 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | 1 241.00 | | 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 4 146.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 021.00 | 573.00 | | 13 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 021.00 | 573.00 | | 13 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 722.00 | 3 572.00 | | -12 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603.00 | 10 286.00 | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 399.00 | 758 414.00 | | 694 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 986.00 | 704 278.00 | | 715 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 587.00 | 54 136.00 | | -21 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 414.00 | | 42 743.00 | 558 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 594 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 575 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 339.00 | | 42 743.00 | 537 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 982.00 | 50 698.00 | 6 314.00 | 413 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 1 600.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 032.00 | 50 698.00 | 4 714.00 | 410 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 670.00 | | 950.00 | 2 670.00 |
6T Sur comptes clients | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 786.00 | | 950.00 | 38 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 115.00 | | 1 279.00 | 39 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 815.00 | 129 557.00 | 35 259.00 | 164 815.00 |
VW T.V.A. | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |