| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 498.00 | 47.00 | 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 238.00 | 488 521.00 | 100 717.00 | 589 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 302.00 | 491 370.00 | 117 932.00 | 609 302.00 |
BT Marchandises | 9 677.00 | 2 015.00 | 7 662.00 | 9 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 174.00 | 8 496.00 | 235 678.00 | 244 174.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 840.00 | 10 511.00 | 388 329.00 | 398 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 142.00 | 501 881.00 | 506 261.00 | 1 008 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 500.00 | 313 087.00 | | 291 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 430.00 | -21 587.00 | | 47 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 347 314.00 | 302 484.00 | | 347 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 309.00 | 33 945.00 | | 39 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 20 889.00 | | 27 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 235.00 | 83 234.00 | | 68 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 22 407.00 | 12 156.00 | | 22 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 947.00 | 150 224.00 | | 158 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 261.00 | 452 709.00 | | 506 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 947.00 | 150 224.00 | | 158 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
FD Production vendue biens | 191 420.00 | 235 393.00 | 426 813.00 | 191 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 347.00 | 235 393.00 | 442 740.00 | 207 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 226 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 299.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 299.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 13 021.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 13 021.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -12 722.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | -1 603.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 434.00 | 694 399.00 | | 729 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 004.00 | 715 986.00 | | 682 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 430.00 | -21 587.00 | | 47 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 844.00 | | 21 196.00 | 594 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 609 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 738.00 | 589 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 545.00 | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 369.00 | | 20 608.00 | 575 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | 43.00 | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 366.00 | 39 742.00 | 6 738.00 | 458 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 498.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 016.00 | 39 243.00 | 6 738.00 | 456 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 720.00 | 295.00 | | 1 720.00 |
6T Sur comptes clients | 36 116.00 | | 27 620.00 | 36 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 836.00 | 295.00 | 27 620.00 | 37 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 836.00 | 295.00 | 27 620.00 | 37 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 27 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 244 174.00 | 234 013.00 | 10 161.00 | 244 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 974.00 | 262 655.00 | 12 319.00 | 274 974.00 |
VW T.V.A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 947.00 | 158 947.00 | | 158 947.00 |