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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 761.00 | 154 403.00 | 358.00 | 154 761.00 |
AP Constructions | 252 605.00 | 231 898.00 | 20 707.00 | 252 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 815.00 | 870 516.00 | 177 299.00 | 1 047 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 795 328.00 | 1 261 691.00 | 14 533 637.00 | 15 795 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 105.00 | | 2 425 105.00 | 2 425 105.00 |
BZ Autres créances | 14 649 769.00 | | 14 649 769.00 | 14 649 769.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 089 799.00 | | 17 089 799.00 | 17 089 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 885 127.00 | 1 261 691.00 | 31 623 435.00 | 32 885 127.00 |
CU Autres participations | 14 328 074.00 | 4 875.00 | 14 323 199.00 | 14 328 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 246.00 | 8 964 246.00 | | 8 964 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 375.00 | 999 375.00 | | 999 375.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 444.00 | 2 382 657.00 | | 2 793 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619 869.00 | 2 292 438.00 | | 2 619 869.00 |
DL TOTAL (I) | 15 394 313.00 | 14 656 095.00 | | 15 394 313.00 |
DP Provisions pour risques | 57 163.00 | 875 983.00 | | 57 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 163.00 | 875 983.00 | | 57 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 136.00 | 2 205 865.00 | | 502 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758 237.00 | 8 017 768.00 | | 12 758 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 037.00 | 105 341.00 | | 377 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 544.00 | 1 776 741.00 | | 1 696 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 2 040.00 | | 943.00 |
EA Autres dettes | 837 061.00 | 421 052.00 | | 837 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 171 959.00 | 12 528 807.00 | | 16 171 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 623 435.00 | 28 060 885.00 | | 31 623 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 171 959.00 | 12 528 807.00 | | 16 171 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 624.00 | | 2 459 624.00 | 2 459 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 624.00 | | 2 459 624.00 | 2 459 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 7 419.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 16 980.00 | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 252.00 | | | 730 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 730.00 | 24 400.00 | | 731 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 253.00 | 4 664.00 | | 131 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 137.00 | 7 900.00 | | 158 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 390.00 | 12 565.00 | | 289 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 339.00 | 11 835.00 | | 442 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -137.00 | 1 153.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 312.00 | -1 027 391.00 | | -842 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 644.00 | 4 975 052.00 | | 6 046 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 775.00 | 2 682 615.00 | | 3 426 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619 869.00 | 2 292 438.00 | | 2 619 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 702 381.00 | | 102 619.00 | 15 702 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 14 340 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 672.00 | 15 795 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 552.00 | 1 300 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 621.00 | | 53 352.00 | 1 256 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291 000.00 | | 49 267.00 | 14 291 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 098.00 | 47 934.00 | 9 215.00 | 1 218 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 695.00 | 47 934.00 | 9 215.00 | 1 063 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 983.00 | | 818 820.00 | 875 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 675.00 | | 157 800.00 | 162 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 658.00 | | 976 620.00 | 1 038 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 037.00 | 377 037.00 | | 377 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 855.00 | 165 855.00 | | 165 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 325.00 | 241 325.00 | | 241 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 061.00 | 837 061.00 | | 837 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 105.00 | | | 2 425 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 162 609.00 | | | 162 609.00 |
VC Groupe et associés | 14 187 086.00 | | | 14 187 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 136.00 | 502 136.00 | | 502 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 758 237.00 | 12 758 237.00 | | 12 758 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 805.00 | | | 203 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 761.00 | 17 087 688.00 | 12 073.00 | 17 099 761.00 |
VW T.V.A. | 1 264 624.00 | 1 264 624.00 | | 1 264 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 171 959.00 | 16 171 959.00 | | 16 171 959.00 |