| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 761.00 | 154 403.00 | 358.00 | 154 761.00 |
AP Constructions | 257 403.00 | 234 838.00 | 22 565.00 | 257 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 355.00 | 878 200.00 | 152 155.00 | 1 030 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 874 537.00 | 1 272 316.00 | 15 602 221.00 | 16 874 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 024.00 | | 2 591 024.00 | 2 591 024.00 |
BZ Autres créances | 13 559 668.00 | | 13 559 668.00 | 13 559 668.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 169 792.00 | | 16 169 792.00 | 16 169 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 044 329.00 | 1 272 316.00 | 31 772 013.00 | 33 044 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15 371 274.00 | 4 875.00 | 15 366 399.00 | 15 371 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 246.00 | 8 964 246.00 | | 8 964 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 375.00 | 999 375.00 | | 999 375.00 |
DH Report à nouveau | 3 531 662.00 | 2 793 444.00 | | 3 531 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589 903.00 | 2 619 869.00 | | 2 589 903.00 |
DL TOTAL (I) | 16 102 565.00 | 15 394 313.00 | | 16 102 565.00 |
DP Provisions pour risques | 231 865.00 | 57 163.00 | | 231 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 865.00 | 57 163.00 | | 231 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 927.00 | 502 136.00 | | 115 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835 325.00 | 12 758 237.00 | | 11 835 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 966.00 | 377 037.00 | | 683 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 742.00 | 1 696 544.00 | | 2 432 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 943.00 | | |
EA Autres dettes | 369 147.00 | 837 061.00 | | 369 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 437 583.00 | 16 171 959.00 | | 15 437 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 772 013.00 | 31 623 435.00 | | 31 772 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 437 583.00 | 16 171 959.00 | | 15 437 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 761.00 | 479 582.00 | | 110 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 367.00 | | 2 682 367.00 | 2 682 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 367.00 | | 2 682 367.00 | 2 682 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 528 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 502.00 | 91 593.00 | | 111 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 910.00 | 1 852.00 | | 2 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 546.00 | 128.00 | | 15 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 737.00 | 1 350.00 | | 27 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 730 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 283.00 | 731 730.00 | | 43 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 312.00 | 131 253.00 | | 15 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 418.00 | 158 137.00 | | 21 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 887.00 | 289 390.00 | | 215 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 604.00 | 442 339.00 | | -172 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 147.00 | -137.00 | | 60 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 053 969.00 | -842 312.00 | | -1 053 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 708.00 | 6 046 644.00 | | 5 507 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 805.00 | 3 426 775.00 | | 2 917 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589 903.00 | 2 619 869.00 | | 2 589 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 446.00 | 89 387.00 | | 78 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 795 328.00 | | 1 147 400.00 | 15 795 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 15 384 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 192.00 | 16 874 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 212.00 | 1 335 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 420.00 | | 96 431.00 | 1 300 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340 147.00 | | 1 050 969.00 | 14 340 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 816.00 | 50 418.00 | 39 793.00 | 1 256 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 414.00 | 50 418.00 | 39 793.00 | 1 102 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 163.00 | 179 157.00 | 4 455.00 | 57 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 038.00 | 179 157.00 | 4 455.00 | 62 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 966.00 | 683 966.00 | | 683 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 437.00 | 196 437.00 | | 196 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 633.00 | 392 633.00 | | 392 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 147.00 | 369 147.00 | | 369 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 024.00 | | | 2 591 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 231 882.00 | | | 231 882.00 |
VC Groupe et associés | 12 929 023.00 | | | 12 929 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
VI Groupe et associés | 11 835 325.00 | 11 835 325.00 | | 11 835 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 612.00 | | | 118 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 175 038.00 | 16 161 176.00 | 13 862.00 | 16 175 038.00 |
VW T.V.A. | 1 627 898.00 | 1 627 898.00 | | 1 627 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 437 583.00 | 15 437 583.00 | | 15 437 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 601.00 | 21 412.00 | | 15 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565 955.00 | 455 534.00 | | 565 955.00 |
ST Autres comptes | 814 008.00 | 824 335.00 | | 814 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 352.00 | 133 300.00 | | 121 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 357.00 | 128 328.00 | | 244 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 253.00 | 27 516.00 | | 5 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 854.00 | 48 928.00 | | 20 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 966.00 | 263 415.00 | | 167 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 768.00 | 114 842.00 | | 222 768.00 |
ZE Dividendes | 1 881 651.00 | | | 1 881 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 315.00 | 1 413 168.00 | | 1 501 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |