| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 904.00 | 133 781.00 | 3 123.00 | 136 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 807 000.00 | |
AP Constructions | 307 840.00 | 249 269.00 | 58 571.00 | 307 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 253.00 | 916 855.00 | 189 398.00 | 1 106 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260 838.00 | | 4 260 838.00 | 4 260 838.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 200 497.00 | 1 304 779.00 | 20 895 718.00 | 22 200 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | 30 959 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736 110.00 | | 4 736 110.00 | 4 736 110.00 |
BZ Autres créances | 13 161 903.00 | | 13 161 903.00 | 13 161 903.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 132 800.00 | | 18 132 800.00 | 18 132 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 333 296.00 | 1 304 779.00 | 39 028 517.00 | 40 333 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 16 371 774.00 | 4 875.00 | 16 366 899.00 | 16 371 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 246.00 | 8 964 246.00 | | 8 964 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 375.00 | 999 375.00 | | 999 375.00 |
DH Report à nouveau | 3 286 262.00 | 4 239 914.00 | | 3 286 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 701.00 | 927 999.00 | | 938 701.00 |
DL TOTAL (I) | 14 205 963.00 | 15 148 914.00 | | 14 205 963.00 |
DP Provisions pour risques | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 834.00 | 46 974.00 | | 461 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 467 007.00 | 21 292 841.00 | | 19 467 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 334.00 | 317 071.00 | | 553 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126 751.00 | 2 147 956.00 | | 4 126 751.00 |
EA Autres dettes | 159 915.00 | 388 271.00 | | 159 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 769 846.00 | 24 194 117.00 | | 24 769 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 028 517.00 | 39 395 739.00 | | 39 028 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 769 846.00 | 24 194 117.00 | | 24 769 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 826.00 | 30 601.00 | | 437 826.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 232 000.00 | 526 000.00 | | 2 232 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 453 000.00 | 3 160 000.00 | | 3 453 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 739.00 | | 1 996 739.00 | 1 996 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 739.00 | | 1 996 739.00 | 1 996 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 717.00 | 92 595.00 | | 20 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 925.00 | 2 639.00 | | 2 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 324.00 | 8 592.00 | | 14 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 157.00 | 187 749.00 | | 16 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 508.00 | 291 929.00 | | 518 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 508.00 | 291 929.00 | | 518 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 351.00 | -104 179.00 | | -502 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -13 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 251.00 | -417 233.00 | | -447 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 234.00 | 4 024 650.00 | | 4 130 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 533.00 | 3 096 650.00 | | 3 191 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 701.00 | 927 999.00 | | 938 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 205.00 | 91 344.00 | | 69 205.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 401 000.00 | 6 000.00 | | 401 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 389 000.00 | 525 000.00 | | 389 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -30 000.00 | 92 000.00 | | -30 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 496 000.00 | 626 000.00 | | 2 496 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 264 000.00 | 101 000.00 | | 264 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 232 000.00 | 526 000.00 | | 2 232 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 189 679.00 | | 87 845.00 | 22 189 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 388 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 027.00 | 22 200 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 292.00 | 136 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 705.00 | 5 674 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 966.00 | | 5 230.00 | 154 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649 693.00 | | 78 942.00 | 5 649 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385 020.00 | | 3 673.00 | 16 385 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 895.00 | 59 006.00 | 76 997.00 | 1 317 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 493.00 | 2 580.00 | 23 292.00 | 154 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 402.00 | 56 426.00 | 53 705.00 | 1 163 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 334.00 | 553 334.00 | | 553 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 915.00 | 159 915.00 | | 159 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 736 110.00 | 4 736 110.00 | | 4 736 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VB T. V. A. | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |
VC Groupe et associés | 12 226 721.00 | 12 226 721.00 | | 12 226 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 834.00 | 461 834.00 | | 461 834.00 |
VI Groupe et associés | 21 348 659.00 | 21 348 659.00 | | 21 348 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 128.00 | 736 128.00 | | 736 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 929 006.00 | 17 914 117.00 | 14 889.00 | 17 929 006.00 |
VW T.V.A. | 1 929 863.00 | 1 929 863.00 | | 1 929 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 769 846.00 | 24 769 846.00 | | 24 769 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 063.00 | 53 212.00 | | 108 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 421.00 | 260 283.00 | | 117 421.00 |
ST Autres comptes | 658 642.00 | 759 433.00 | | 658 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 120.00 | 121 150.00 | | 119 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 489.00 | 193 356.00 | | 108 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | 4 500.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 907.00 | 10 531.00 | | 7 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 970.00 | 63 743.00 | | 115 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 403.00 | 138 149.00 | | 491 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 138.00 | 139 383.00 | | 135 138.00 |
ZE Dividendes | 1 881 651.00 | | | 1 881 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 182.00 | 1 145 366.00 | | 919 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |