| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 344.00 | 139 986.00 | 358.00 | 140 344.00 |
AP Constructions | 313 840.00 | 265 990.00 | 47 850.00 | 313 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 006.00 | 1 025 920.00 | 208 086.00 | 1 234 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BF Prêts | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 240 384.00 | 1 436 771.00 | 26 803 613.00 | 28 240 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026 067.00 | | 6 026 067.00 | 6 026 067.00 |
BZ Autres créances | 18 762 212.00 | | 18 762 212.00 | 18 762 212.00 |
CF Disponibilités | 618 286.00 | | 618 286.00 | 618 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 637 623.00 | | 25 637 623.00 | 25 637 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 878 007.00 | 1 436 771.00 | 52 441 236.00 | 53 878 007.00 |
CU Autres participations | 26 337 774.00 | 4 875.00 | 26 332 899.00 | 26 337 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 246.00 | 8 964 246.00 | | 8 964 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 375.00 | 999 375.00 | | 999 375.00 |
DH Report à nouveau | 3 074 197.00 | 4 224 963.00 | | 3 074 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970 164.00 | 730 885.00 | | 2 970 164.00 |
DL TOTAL (I) | 16 025 361.00 | 14 936 848.00 | | 16 025 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 909.00 | 1 016 418.00 | | 1 573 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 502 944.00 | 29 533 490.00 | | 30 502 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 541.00 | 657 480.00 | | 746 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 166.00 | 2 489 333.00 | | 2 789 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 786 611.00 | 90 324.00 | | 786 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 415 874.00 | 33 787 045.00 | | 36 415 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 441 236.00 | 48 723 894.00 | | 52 441 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 865 949.00 | 33 732 755.00 | | 34 865 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 930 310.00 | | 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 585.00 | | 1 184 585.00 | 1 184 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 585.00 | | 1 184 585.00 | 1 184 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 343 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 095.00 | 12 281.00 | | 8 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 040.00 | 2 828.00 | | 4 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | 50 270.00 | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333 654.00 | 59 299.00 | | 9 333 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 335 854.00 | 109 569.00 | | 9 335 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 356.00 | 79 599.00 | | 70 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434 132.00 | 43 105.00 | | 4 434 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504 488.00 | 122 703.00 | | 4 504 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831 366.00 | -13 134.00 | | 4 831 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 273.00 | -650 358.00 | | -482 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 430.00 | 3 487 804.00 | | 10 816 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 266.00 | 2 756 919.00 | | 7 846 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970 164.00 | 730 885.00 | | 2 970 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 994.00 | 44 862.00 | | 25 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 878 790.00 | | 12 163 779.00 | 24 878 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 210.00 | 26 527 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350 000.00 | 4 452 185.00 | 28 240 384.00 | 4 350 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350 000.00 | 4 416 975.00 | 1 572 206.00 | 4 350 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 638.00 | | 4 487 543.00 | 5 851 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 886 808.00 | | 7 676 236.00 | 18 886 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 065.00 | 86 674.00 | 16 843.00 | 1 362 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 783.00 | 3 203.00 | | 136 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 283.00 | 83 471.00 | 16 843.00 | 1 225 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 541.00 | 746 541.00 | | 746 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 045.00 | 702 045.00 | | 702 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 815.00 | 262 815.00 | | 262 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 611.00 | 786 611.00 | | 786 611.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 026 067.00 | 6 026 067.00 | | 6 026 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VB T. V. A. | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
VC Groupe et associés | 18 347 848.00 | 18 347 848.00 | | 18 347 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 404.00 | 17 479.00 | 1 423 315.00 | 1 567 404.00 |
VI Groupe et associés | 30 502 944.00 | 30 502 944.00 | | 30 502 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515 878.00 | | | 1 515 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 989 396.00 | 24 799 336.00 | 190 060.00 | 24 989 396.00 |
VW T.V.A. | 1 627 348.00 | 1 627 348.00 | | 1 627 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 415 874.00 | 34 865 949.00 | 1 423 315.00 | 36 415 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 879.00 | 62 842.00 | | 53 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 311.00 | 312 499.00 | | 358 311.00 |
ST Autres comptes | 622 151.00 | 605 380.00 | | 622 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 368.00 | 122 686.00 | | 152 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 541.00 | 56 495.00 | | 23 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 1 362.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 875.00 | 64 204.00 | | 56 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 678.00 | 193 863.00 | | 355 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 192.00 | 128 696.00 | | 115 192.00 |
ZE Dividendes | 1 881 651.00 | | | 1 881 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 830.00 | 1 058 565.00 | | 1 132 830.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |