| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 397.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 966.00 | 154 493.00 | 473.00 | 154 966.00 |
AP Constructions | 307 840.00 | 241 473.00 | 66 367.00 | 307 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 015.00 | 921 929.00 | 159 086.00 | 1 081 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260 838.00 | | 4 260 838.00 | 4 260 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 80 227.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 674.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 416.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 81 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 788.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 16 371 274.00 | 4 875.00 | 16 366 399.00 | 16 371 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 19 318.00 | | 18 720.00 |
DH Report à nouveau | 4 239 914.00 | 3 531 662.00 | | 4 239 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 999.00 | 2 589 903.00 | | 927 999.00 |
DL TOTAL (I) | 28 228.00 | 29 850.00 | | 28 228.00 |
DP Provisions pour risques | 52 708.00 | 231 865.00 | | 52 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 239.00 | 5 695.00 | | 5 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 974.00 | 115 927.00 | | 46 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 487.00 | 48 206.00 | | 59 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 071.00 | 683 966.00 | | 317 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 956.00 | 2 432 742.00 | | 2 147 956.00 |
EA Autres dettes | 18 649.00 | 10 038.00 | | 18 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | 476.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 560.00 | 113 922.00 | | 133 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 788.00 | 143 771.00 | | 161 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 194 117.00 | 15 437 583.00 | | 24 194 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 601.00 | 110 761.00 | | 30 601.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 526.00 | 1 550.00 | | 526.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 101.00 | 3 060.00 | | 101.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 160.00 | 3 060.00 | | 3 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 601.00 | | 1 451 601.00 | 1 451 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 006 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 703 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 919 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 067 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974 505.00 | |
GE Autres charges | | | 20 282 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 559 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 639.00 | 2 910.00 | | 2 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | 15 546.00 | | 8 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680 599.00 | 11 122 069.00 | | 1 680 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 929.00 | 15 312.00 | | 291 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146 878.00 | 6 983 962.00 | | 2 146 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 279.00 | 4 138 107.00 | | -466 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 668.00 | 60 147.00 | | -13 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 609.00 | 1 080 008.00 | | 86 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 650.00 | 5 507 708.00 | | 4 024 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 650.00 | 2 917 805.00 | | 3 096 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 999.00 | 2 589 903.00 | | 927 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 344.00 | 78 446.00 | | 91 344.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 904.00 | 523 533.00 | | 5 904.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 525 113.00 | 488 321.00 | | 525 113.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 92 311.00 | 27 067.00 | | 92 311.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 059 242.00 | 2 161 376.00 | | 1 059 242.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 626 440.00 | 1 700 122.00 | | 626 440.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 100 897.00 | 150 276.00 | | 100 897.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 525 543.00 | 1 549 846.00 | | 525 543.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 874 536.00 | | 5 354 277.00 | 16 874 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 16 385 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 044.00 | 2 090.00 | 22 189 679.00 | 37 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 044.00 | 2 000.00 | 5 649 693.00 | 37 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 761.00 | | 205.00 | 154 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 640.00 | | 4 353 097.00 | 1 335 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384 136.00 | | 1 000 974.00 | 15 384 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 441.00 | 52 454.00 | 2 000.00 | 1 267 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 403.00 | 90.00 | | 154 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 038.00 | 52 364.00 | 2 000.00 | 1 113 038.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 865.00 | | 179 157.00 | 231 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 740.00 | | 179 157.00 | 236 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 157.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 710 126.00 | 7 710 126.00 | | 7 710 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 071.00 | 317 071.00 | | 317 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 286.00 | 177 286.00 | | 177 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 211.00 | 252 211.00 | | 252 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 271.00 | 388 271.00 | | 388 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 943.00 | 3 402 943.00 | | 3 402 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 1 800.00 | 10 000.00 | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VC Groupe et associés | 14 024 389.00 | 14 024 389.00 | | 14 024 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VI Groupe et associés | 13 582 715.00 | 13 582 715.00 | | 13 582 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 513.00 | 698 513.00 | | 698 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VP Divers | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378 604.00 | 18 354 858.00 | 23 746.00 | 18 378 604.00 |
VW T.V.A. | 1 585 237.00 | 1 585 237.00 | | 1 585 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 194 117.00 | 24 194 117.00 | | 24 194 117.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 212.00 | 15 601.00 | | 53 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 283.00 | 565 955.00 | | 260 283.00 |
ST Autres comptes | 759 433.00 | 814 008.00 | | 759 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 150.00 | 121 352.00 | | 121 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 356.00 | 244 357.00 | | 193 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 531.00 | 5 253.00 | | 10 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 743.00 | 20 854.00 | | 63 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 149.00 | 167 966.00 | | 138 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 383.00 | 222 768.00 | | 139 383.00 |
ZE Dividendes | 1 881 651.00 | | | 1 881 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 366.00 | 1 501 315.00 | | 1 145 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |