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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 344.00 | 136 783.00 | 3 561.00 | 140 344.00 |
AP Constructions | 313 840.00 | 257 663.00 | 56 177.00 | 313 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 799.00 | 967 620.00 | 220 179.00 | 1 187 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 878 790.00 | 1 366 940.00 | 23 511 850.00 | 24 878 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 408.00 | | 225 408.00 | 225 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022 617.00 | | 6 022 617.00 | 6 022 617.00 |
BZ Autres créances | 18 947 514.00 | | 18 947 514.00 | 18 947 514.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 212 044.00 | | 25 212 044.00 | 25 212 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 090 834.00 | 1 366 940.00 | 48 723 894.00 | 50 090 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 18 871 774.00 | 4 875.00 | 18 866 899.00 | 18 871 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 246.00 | 8 964 246.00 | | 8 964 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 375.00 | 999 375.00 | | 999 375.00 |
DH Report à nouveau | 4 224 963.00 | 3 286 262.00 | | 4 224 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 885.00 | 938 701.00 | | 730 885.00 |
DL TOTAL (I) | 14 936 848.00 | 14 205 963.00 | | 14 936 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 418.00 | 461 834.00 | | 1 016 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 533 490.00 | 19 467 007.00 | | 29 533 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 480.00 | 553 334.00 | | 657 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 333.00 | 4 126 751.00 | | 2 489 333.00 |
EA Autres dettes | 90 324.00 | 159 915.00 | | 90 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 787 045.00 | 24 769 846.00 | | 33 787 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 723 894.00 | 39 028 517.00 | | 48 723 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 732 755.00 | 24 769 846.00 | | 33 732 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 310.00 | 437 826.00 | | 930 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 333.00 | | 2 032 333.00 | 2 032 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 333.00 | | 2 032 333.00 | 2 032 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 281.00 | 20 717.00 | | 12 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 828.00 | 2 925.00 | | 2 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 270.00 | 14 324.00 | | 50 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 299.00 | 1 833.00 | | 59 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 569.00 | 16 157.00 | | 109 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 599.00 | 518 508.00 | | 79 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 703.00 | 518 508.00 | | 122 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 134.00 | -502 351.00 | | -13 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650 358.00 | -447 251.00 | | -650 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 804.00 | 4 130 234.00 | | 3 487 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 919.00 | 3 191 533.00 | | 2 756 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 885.00 | 938 701.00 | | 730 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 862.00 | 69 205.00 | | 44 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 200 497.00 | | 2 747 888.00 | 22 200 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 18 886 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 838.00 | 58 756.00 | 24 878 790.00 | 10 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 56 726.00 | 5 851 638.00 | 10 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 904.00 | | 3 440.00 | 136 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 930.00 | | 244 272.00 | 5 674 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 388 663.00 | | 2 500 175.00 | 16 388 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 904.00 | 75 783.00 | 13 621.00 | 1 299 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 781.00 | 3 002.00 | | 133 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 123.00 | 72 781.00 | 13 621.00 | 1 166 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 583.00 | | 52 708.00 | 57 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 480.00 | 657 480.00 | | 657 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 232.00 | 146 232.00 | | 146 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 077.00 | 439 077.00 | | 439 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
UX Autres créances clients | 6 022 617.00 | 6 022 617.00 | | 6 022 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
VC Groupe et associés | 17 947 948.00 | 17 947 948.00 | | 17 947 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 037.00 | 948 037.00 | | 948 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 382.00 | 14 092.00 | 54 290.00 | 68 382.00 |
VI Groupe et associés | 29 533 490.00 | 29 533 490.00 | | 29 533 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 503.00 | 590 503.00 | | 590 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 997 633.00 | 24 983 599.00 | 14 034.00 | 24 997 633.00 |
VW T.V.A. | 1 806 494.00 | 1 806 494.00 | | 1 806 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 787 045.00 | 33 732 755.00 | 54 290.00 | 33 787 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 842.00 | 108 063.00 | | 62 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 499.00 | 117 421.00 | | 312 499.00 |
ST Autres comptes | 605 380.00 | 658 642.00 | | 605 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 686.00 | 119 120.00 | | 122 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 7 907.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 204.00 | 115 970.00 | | 64 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 863.00 | 491 403.00 | | 193 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 696.00 | 135 138.00 | | 128 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 565.00 | 919 182.00 | | 1 058 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |