| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 12 561.00 | 1 996.00 | 14 557.00 |
AP Constructions | 1 110 218.00 | 324 432.00 | 785 785.00 | 1 110 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 996.00 | 2 618 447.00 | 155 549.00 | 2 773 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 705.00 | 553 903.00 | 192 802.00 | 746 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 758 529.00 | 3 621 237.00 | 1 137 292.00 | 4 758 529.00 |
BN En cours de production de biens | 672 096.00 | | 672 096.00 | 672 096.00 |
BT Marchandises | 3 338 301.00 | 214 722.00 | 3 123 579.00 | 3 338 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060 686.00 | 178 110.00 | 6 882 576.00 | 7 060 686.00 |
BZ Autres créances | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
CF Disponibilités | 23 089 653.00 | | 23 089 653.00 | 23 089 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 292 256.00 | 392 832.00 | 33 899 424.00 | 34 292 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 050 785.00 | 4 014 069.00 | 35 036 717.00 | 39 050 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 260 006.00 | 25 040 269.00 | | 27 260 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 879.00 | 2 219 737.00 | | 2 127 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 246.00 | 49 563.00 | | 15 246.00 |
DK Provisions réglementées | 300.00 | | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 29 568 430.00 | 27 474 568.00 | | 29 568 430.00 |
DP Provisions pour risques | 164 323.00 | 114 523.00 | | 164 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 842.00 | 499 616.00 | | 574 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 165.00 | 614 139.00 | | 739 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 182.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 401.00 | 3 323 226.00 | | 3 185 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 671.00 | 1 424 119.00 | | 1 543 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 122.00 | 4 747 527.00 | | 4 729 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 036 717.00 | 32 836 235.00 | | 35 036 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 122.00 | 4 747 527.00 | | 4 729 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 908 875.00 | 97 644.00 | 41 006 519.00 | 40 908 875.00 |
FG Production vendue services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 921 775.00 | 97 644.00 | 41 019 419.00 | 40 921 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 497 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 113 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 872.00 | |
GE Autres charges | | | 914 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 922 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | 14 158.00 | | 6 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698 796.00 | 562 256.00 | | 698 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | 55 347.00 | | 4 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 367.00 | 25 022.00 | | 42 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 360.00 | 297 281.00 | | 88 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 837.00 | 377 650.00 | | 134 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 3 554.00 | | 4 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 686.00 | 291 640.00 | | 213 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 732.00 | 295 194.00 | | 217 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 895.00 | 82 456.00 | | -82 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 622.00 | 158 949.00 | | 182 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 558.00 | 1 133 052.00 | | 1 337 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 829 258.00 | 38 628 853.00 | | 41 829 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 701 379.00 | 36 409 116.00 | | 39 701 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 879.00 | 2 219 737.00 | | 2 127 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 439.00 | 41 621.00 | | 35 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 328.00 | 148 821.00 | | 126 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 040 194.00 | | 58 877.00 | 22 040 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000 000.00 | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340 542.00 | 4 758 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 894.00 | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 648.00 | 4 630 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 810.00 | | 2 641.00 | 21 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 332.00 | | 56 236.00 | 4 905 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 001 159.00 | | | 17 001 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 345.00 | 208 434.00 | 340 542.00 | 3 753 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810.00 | 646.00 | 9 895.00 | 21 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 641.00 | 207 788.00 | 330 647.00 | 3 619 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 300.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 139.00 | 213 386.00 | 88 360.00 | 614 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 058.00 | 70 664.00 | | 144 058.00 |
6T Sur comptes clients | 132 982.00 | 144 208.00 | 99 080.00 | 132 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 040.00 | 214 872.00 | 99 080.00 | 277 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 179.00 | 428 558.00 | 187 440.00 | 891 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 872.00 | 99 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 686.00 | 88 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 401.00 | 3 185 401.00 | | 3 185 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 940.00 | 507 940.00 | | 507 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 487.00 | 320 487.00 | | 320 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 318.00 | 212 318.00 | | 212 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 810 706.00 | | | 6 810 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
VB T. V. A. | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192 206.00 | 7 192 206.00 | | 7 192 206.00 |
VW T.V.A. | 394 898.00 | 394 898.00 | | 394 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 122.00 | 4 729 122.00 | | 4 729 122.00 |