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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 125.00 | 22 961.00 | 7 164.00 | 30 125.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 653 395.00 | 639 899.00 | 2 013 496.00 | 2 653 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492 811.00 | 2 699 213.00 | 793 598.00 | 3 492 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 015.00 | 848 807.00 | 647 208.00 | 1 496 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 778.00 | 4 322 774.00 | 3 741 005.00 | 8 063 778.00 |
BN En cours de production de biens | 309 026.00 | | 309 026.00 | 309 026.00 |
BT Marchandises | 3 520 072.00 | 249 813.00 | 3 270 259.00 | 3 520 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 630 303.00 | 194 422.00 | 10 435 881.00 | 10 630 303.00 |
BZ Autres créances | 33 356 103.00 | | 33 356 103.00 | 33 356 103.00 |
CF Disponibilités | 2 907 855.00 | | 2 907 855.00 | 2 907 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 731 494.00 | 444 235.00 | 50 287 260.00 | 50 731 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 795 273.00 | 4 767 009.00 | 54 028 264.00 | 58 795 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 534 068.00 | 34 877 098.00 | | 37 534 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280 753.00 | 2 656 970.00 | | 3 280 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 220.00 | 8 423.00 | | 7 220.00 |
DK Provisions réglementées | 332 569.00 | 312 440.00 | | 332 569.00 |
DL TOTAL (I) | 41 319 610.00 | 38 019 931.00 | | 41 319 610.00 |
DP Provisions pour risques | 375 800.00 | 306 800.00 | | 375 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 108.00 | 837 777.00 | | 910 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285 908.00 | 1 144 577.00 | | 1 285 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 446.00 | 2 763 727.00 | | 2 602 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 912.00 | 5 093 095.00 | | 6 319 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 645.00 | 1 718 111.00 | | 2 056 645.00 |
EA Autres dettes | 443 743.00 | 610 754.00 | | 443 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 422 746.00 | 10 185 687.00 | | 11 422 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 028 264.00 | 49 350 195.00 | | 54 028 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 355 533.00 | 295 323.00 | 63 650 856.00 | 63 355 533.00 |
FD Production vendue biens | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
FG Production vendue services | 860 425.00 | | 860 425.00 | 860 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 317 712.00 | 295 323.00 | 64 613 035.00 | 64 317 712.00 |
FM Production stockée | | | -129 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 877 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 974 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 941 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 935 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | 97 027.00 | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703.00 | 2 836.00 | | 3 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | 99 863.00 | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 823.00 | 106 715.00 | | 33 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | 2 208.00 | | 1 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 129.00 | 354 444.00 | | 20 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 680.00 | 463 367.00 | | 55 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 940.00 | -363 504.00 | | -47 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 425.00 | 163 626.00 | | 210 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371 358.00 | 1 304 462.00 | | 1 371 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 892 383.00 | 62 384 564.00 | | 64 892 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 611 629.00 | 59 727 594.00 | | 61 611 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280 753.00 | 2 656 970.00 | | 3 280 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 709.00 | | 309 003.00 | 7 934 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 934.00 | 8 063 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 934.00 | 7 920 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791 531.00 | | 309 003.00 | 7 791 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 629.00 | 454 324.00 | 127 180.00 | 3 995 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 5 496.00 | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 271.00 | 448 828.00 | 127 180.00 | 3 866 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 440.00 | 20 129.00 | | 312 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 577.00 | 335 906.00 | 194 574.00 | 1 144 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 276.00 | 50 537.00 | | 199 276.00 |
6T Sur comptes clients | 222 500.00 | 90 577.00 | 118 656.00 | 222 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 776.00 | 141 114.00 | 118 656.00 | 421 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878 793.00 | 497 149.00 | 313 230.00 | 1 878 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 020.00 | 313 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 912.00 | 6 319 912.00 | | 6 319 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 044.00 | 642 044.00 | | 642 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 972.00 | 408 972.00 | | 408 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 743.00 | 443 743.00 | | 443 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 10 400 490.00 | 10 400 490.00 | | 10 400 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 814.00 | 229 814.00 | | 229 814.00 |
VB T. V. A. | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VC Groupe et associés | 33 241 215.00 | 33 241 215.00 | | 33 241 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 446.00 | 2 602 446.00 | | 2 602 446.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 247.00 | 224 247.00 | | 224 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 992 983.00 | 43 991 824.00 | 1 159.00 | 43 992 983.00 |
VW T.V.A. | 643 338.00 | 643 338.00 | | 643 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 422 746.00 | 11 422 746.00 | | 11 422 746.00 |