| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 13 441.00 | 1 116.00 | 14 557.00 |
AP Constructions | 1 110 218.00 | 385 474.00 | 724 744.00 | 1 110 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779 596.00 | 2 670 330.00 | 109 267.00 | 2 779 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 720.00 | 608 378.00 | 221 342.00 | 829 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 144.00 | 3 789 517.00 | 1 057 627.00 | 4 847 144.00 |
BN En cours de production de biens | 385 425.00 | | 385 425.00 | 385 425.00 |
BT Marchandises | 4 378 359.00 | 180 169.00 | 4 198 190.00 | 4 378 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 862 365.00 | 209 585.00 | 7 652 779.00 | 7 862 365.00 |
BZ Autres créances | 342 226.00 | | 342 226.00 | 342 226.00 |
CF Disponibilités | 26 483 131.00 | | 26 483 131.00 | 26 483 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 453 589.00 | 389 754.00 | 39 063 835.00 | 39 453 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 300 733.00 | 4 179 271.00 | 40 121 462.00 | 44 300 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 387 885.00 | 27 260 006.00 | | 29 387 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887 283.00 | 2 127 879.00 | | 2 887 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 829.00 | 15 246.00 | | 10 829.00 |
DK Provisions réglementées | 110 124.00 | 300.00 | | 110 124.00 |
DL TOTAL (I) | 32 561 120.00 | 29 568 430.00 | | 32 561 120.00 |
DP Provisions pour risques | 175 218.00 | 164 323.00 | | 175 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 313.00 | 574 842.00 | | 513 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 531.00 | 739 165.00 | | 688 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 50.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 684.00 | 3 038 768.00 | | 5 005 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 715.00 | 1 543 671.00 | | 1 713 715.00 |
EA Autres dettes | 152 197.00 | 146 633.00 | | 152 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 871 811.00 | 4 729 122.00 | | 6 871 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 121 462.00 | 35 036 717.00 | | 40 121 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 871 811.00 | 4 729 122.00 | | 6 871 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 365 467.00 | | 49 365 467.00 | 49 365 467.00 |
FD Production vendue biens | 323 113.00 | | 323 113.00 | 323 113.00 |
FG Production vendue services | 413 727.00 | | 413 727.00 | 413 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 102 307.00 | | 50 102 307.00 | 50 102 307.00 |
FM Production stockée | | | -165 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 590 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 627 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 939 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | 4 110.00 | | 3 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217.00 | 42 367.00 | | 5 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 703.00 | | | 165 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 759.00 | 46 477.00 | | 174 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 289.00 | 159 414.00 | | 104 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 824.00 | 300.00 | | 109 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 113.00 | 159 714.00 | | 214 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 354.00 | -113 237.00 | | -39 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 172.00 | 182 622.00 | | 175 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521 760.00 | 1 337 558.00 | | 1 521 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 776 367.00 | 41 829 258.00 | | 50 776 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 889 084.00 | 39 701 379.00 | | 47 889 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887 283.00 | 2 127 879.00 | | 2 887 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 936.00 | 35 439.00 | | 31 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 126 328.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 529.00 | | 105 479.00 | 4 758 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 864.00 | 4 847 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 864.00 | 4 719 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 919.00 | | 105 479.00 | 4 630 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 237.00 | 185 145.00 | 16 864.00 | 3 621 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 561.00 | 881.00 | | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 782.00 | 184 264.00 | 16 864.00 | 3 496 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | 109 824.00 | | 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 165.00 | 185 571.00 | 236 205.00 | 739 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 722.00 | | 34 553.00 | 214 722.00 |
6T Sur comptes clients | 178 110.00 | 107 523.00 | 76 048.00 | 178 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 832.00 | 107 523.00 | 110 601.00 | 392 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 297.00 | 402 918.00 | 346 806.00 | 1 132 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 094.00 | 181 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 824.00 | 165 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 684.00 | 5 005 684.00 | | 5 005 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 381.00 | 568 381.00 | | 568 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 543.00 | 369 543.00 | | 369 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 454.00 | 166 454.00 | | 166 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 613 430.00 | | | 7 613 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
VB T. V. A. | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 114.00 | 194 114.00 | | 194 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 524.00 | | | 219 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207 834.00 | 8 207 834.00 | | 8 207 834.00 |
VW T.V.A. | 415 223.00 | 415 223.00 | | 415 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 871 811.00 | 6 871 811.00 | | 6 871 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |