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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 410.00 | 24 743.00 | 2 667.00 | 27 410.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 743 118.00 | 771 610.00 | 1 971 508.00 | 2 743 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 306.00 | 2 787 863.00 | 858 443.00 | 3 646 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 430.00 | 1 042 941.00 | 812 490.00 | 1 855 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 586 398.00 | 4 627 156.00 | 3 959 242.00 | 8 586 398.00 |
BN En cours de production de biens | 354 144.00 | | 354 144.00 | 354 144.00 |
BT Marchandises | 7 817 347.00 | 332 646.00 | 7 484 701.00 | 7 817 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 287 790.00 | 278 064.00 | 17 009 726.00 | 17 287 790.00 |
BZ Autres créances | 32 231 530.00 | | 32 231 530.00 | 32 231 530.00 |
CF Disponibilités | 3 692 824.00 | | 3 692 824.00 | 3 692 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 477 039.00 | 610 710.00 | 60 866 329.00 | 61 477 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 063 437.00 | 5 237 866.00 | 64 825 571.00 | 70 063 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 814 821.00 | 37 534 068.00 | | 40 814 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961 225.00 | 3 280 753.00 | | 5 961 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 457.00 | 7 220.00 | | 14 457.00 |
DK Provisions réglementées | 415 540.00 | 332 569.00 | | 415 540.00 |
DL TOTAL (I) | 47 371 043.00 | 41 319 610.00 | | 47 371 043.00 |
DP Provisions pour risques | 429 200.00 | 375 800.00 | | 429 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 065.00 | 910 108.00 | | 734 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 265.00 | 1 285 908.00 | | 1 163 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 556.00 | 2 602 446.00 | | 422 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 489.00 | 149 553.00 | | 215 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389 369.00 | 6 170 359.00 | | 8 389 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 562.00 | 2 056 645.00 | | 3 569 562.00 |
EA Autres dettes | 3 694 286.00 | 443 743.00 | | 3 694 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 291 262.00 | 11 422 746.00 | | 16 291 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 825 571.00 | 54 028 264.00 | | 64 825 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 038 856.00 | 264 267.00 | 87 303 123.00 | 87 038 856.00 |
FD Production vendue biens | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
FG Production vendue services | 785 046.00 | | 785 046.00 | 785 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 971 173.00 | 264 267.00 | 88 235 440.00 | 87 971 173.00 |
FM Production stockée | | | 510 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 325 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 111 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 834 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 056 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 235 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 253.00 | 4 037.00 | | 8 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 346.00 | 3 703.00 | | 8 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 599.00 | 7 740.00 | | 16 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 575.00 | 33 823.00 | | 81 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | 1 728.00 | | 2 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 971.00 | 20 129.00 | | 82 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 333.00 | 55 680.00 | | 167 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 734.00 | -47 940.00 | | -150 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 300.00 | 210 425.00 | | 444 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679 584.00 | 1 371 358.00 | | 2 679 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 350 112.00 | 64 892 383.00 | | 89 350 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 388 888.00 | 61 611 629.00 | | 83 388 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 961 225.00 | 3 280 753.00 | | 5 961 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063 778.00 | | 721 172.00 | 8 063 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 553.00 | 8 586 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111 894.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 715.00 | 27 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 944.00 | 8 557 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920 601.00 | | 721 172.00 | 7 920 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322 774.00 | 491 769.00 | 187 386.00 | 4 322 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 961.00 | 4 497.00 | 2 715.00 | 22 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 919.00 | 487 272.00 | 72 778.00 | 4 187 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 332 569.00 | 82 971.00 | | 332 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285 908.00 | 328 150.00 | 450 793.00 | 1 285 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618 477.00 | 411 121.00 | 450 793.00 | 1 618 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389 369.00 | 8 389 369.00 | | 8 389 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 099.00 | 901 099.00 | | 901 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 284.00 | 387 284.00 | | 387 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149 815.00 | 1 149 815.00 | | 1 149 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694 286.00 | 3 694 286.00 | | 3 694 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 16 957 073.00 | 16 957 073.00 | | 16 957 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 717.00 | 330 717.00 | | 330 717.00 |
VB T. V. A. | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VC Groupe et associés | 32 023 231.00 | 32 023 231.00 | | 32 023 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 556.00 | 422 556.00 | | 422 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 080.00 | 243 080.00 | | 243 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 291.00 | 165 291.00 | | 165 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 554 986.00 | 49 553 827.00 | 1 159.00 | 49 554 986.00 |
VW T.V.A. | 888 285.00 | 888 285.00 | | 888 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 075 773.00 | 16 075 773.00 | | 16 075 773.00 |