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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 914.00 | 15 322.00 | 4 592.00 | 19 914.00 |
AP Constructions | 1 110 218.00 | 444 705.00 | 665 513.00 | 1 110 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 429.00 | 2 650 644.00 | 192 786.00 | 2 843 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 143.00 | 648 798.00 | 269 346.00 | 918 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 757.00 | 3 871 361.00 | 1 133 396.00 | 5 004 757.00 |
BN En cours de production de biens | 435 565.00 | | 435 565.00 | 435 565.00 |
BT Marchandises | 3 471 254.00 | 261 681.00 | 3 209 573.00 | 3 471 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433 207.00 | 247 670.00 | 8 185 537.00 | 8 433 207.00 |
BZ Autres créances | 4 894 568.00 | | 4 894 568.00 | 4 894 568.00 |
CF Disponibilités | 26 244 575.00 | | 26 244 575.00 | 26 244 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 593 700.00 | 509 351.00 | 43 084 349.00 | 43 593 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 598 457.00 | 4 380 713.00 | 44 217 745.00 | 48 598 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 275 167.00 | 29 387 885.00 | | 32 275 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 931.00 | 2 887 283.00 | | 2 601 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 626.00 | 10 829.00 | | 9 626.00 |
DK Provisions réglementées | 219 948.00 | 110 124.00 | | 219 948.00 |
DL TOTAL (I) | 35 271 672.00 | 32 561 120.00 | | 35 271 672.00 |
DP Provisions pour risques | 176 570.00 | 175 218.00 | | 176 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 958.00 | 513 313.00 | | 552 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 528.00 | 688 531.00 | | 729 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 851.00 | 214.00 | | 2 478 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 452.00 | 5 005 684.00 | | 4 028 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 296.00 | 1 713 715.00 | | 1 467 296.00 |
EA Autres dettes | 241 945.00 | 152 197.00 | | 241 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 216 544.00 | 6 871 811.00 | | 8 216 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 217 745.00 | 40 121 462.00 | | 44 217 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 216 544.00 | 6 871 811.00 | | 8 216 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 998 090.00 | 192 125.00 | 53 190 215.00 | 52 998 090.00 |
FD Production vendue biens | 242 362.00 | | 242 362.00 | 242 362.00 |
FG Production vendue services | 464 792.00 | | 464 792.00 | 464 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 705 243.00 | 192 125.00 | 53 897 368.00 | 53 705 243.00 |
FM Production stockée | | | 127 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 633 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 961 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 487 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 976.00 | 3 839.00 | | 14 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 5 217.00 | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 262.00 | 174 759.00 | | 19 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 442.00 | 104 289.00 | | 126 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 266.00 | 214 113.00 | | 236 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 005.00 | -39 354.00 | | -217 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 020.00 | 175 172.00 | | 117 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 022.00 | 1 521 760.00 | | 1 177 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 659 041.00 | 50 776 367.00 | | 54 659 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 057 110.00 | 47 889 084.00 | | 52 057 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601 931.00 | 2 887 283.00 | | 2 601 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 144.00 | | 247 842.00 | 4 847 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 229.00 | 5 004 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 229.00 | 4 871 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | 5 357.00 | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 534.00 | | 242 485.00 | 4 719 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 517.00 | 172 073.00 | 90 229.00 | 3 789 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | 1 880.00 | | 13 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 182.00 | 170 193.00 | 90 229.00 | 3 664 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 124.00 | 109 824.00 | | 110 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 531.00 | 188 888.00 | 147 891.00 | 688 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 729 528.00 | | | 729 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 169.00 | 81 512.00 | | 180 169.00 |
6T Sur comptes clients | 209 585.00 | 90 132.00 | 52 047.00 | 209 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 754.00 | 171 644.00 | 52 047.00 | 389 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 409.00 | 470 356.00 | 199 938.00 | 1 188 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 532.00 | 199 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 452.00 | 4 028 452.00 | | 4 028 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 183.00 | 533 183.00 | | 533 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 070.00 | 307 070.00 | | 307 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 945.00 | 241 945.00 | | 241 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 8 139 322.00 | 8 139 322.00 | | 8 139 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 885.00 | 293 885.00 | | 293 885.00 |
VB T. V. A. | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VC Groupe et associés | 4 342 767.00 | 4 342 767.00 | | 4 342 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478 851.00 | 2 478 851.00 | | 2 478 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 065.00 | 289 065.00 | | 289 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 345 844.00 | 13 345 844.00 | | 13 345 844.00 |
VW T.V.A. | 449 110.00 | 449 110.00 | | 449 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 544.00 | 8 216 544.00 | | 8 216 544.00 |