| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 125.00 | 17 465.00 | 12 660.00 | 30 125.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 649 381.00 | 507 772.00 | 2 141 609.00 | 2 649 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 685.00 | 2 635 467.00 | 823 218.00 | 3 458 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 061.00 | 723 032.00 | 631 029.00 | 1 354 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934 709.00 | 3 995 629.00 | 3 939 080.00 | 7 934 709.00 |
BN En cours de production de biens | 402 287.00 | | 402 287.00 | 402 287.00 |
BT Marchandises | 4 472 993.00 | 199 276.00 | 4 273 717.00 | 4 472 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 297 310.00 | 222 500.00 | 9 074 810.00 | 9 297 310.00 |
BZ Autres créances | 28 409 647.00 | | 28 409 647.00 | 28 409 647.00 |
CF Disponibilités | 3 149 701.00 | | 3 149 701.00 | 3 149 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 832 891.00 | 421 776.00 | 45 411 115.00 | 45 832 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 767 600.00 | 4 417 406.00 | 49 350 195.00 | 53 767 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 877 098.00 | 32 275 167.00 | | 34 877 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656 970.00 | 2 601 931.00 | | 2 656 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 423.00 | 9 626.00 | | 8 423.00 |
DK Provisions réglementées | 312 440.00 | 219 948.00 | | 312 440.00 |
DL TOTAL (I) | 38 019 931.00 | 35 271 672.00 | | 38 019 931.00 |
DP Provisions pour risques | 306 800.00 | 176 570.00 | | 306 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 777.00 | 552 958.00 | | 837 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 577.00 | 729 528.00 | | 1 144 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 727.00 | 2 478 851.00 | | 2 763 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 095.00 | 4 028 452.00 | | 5 093 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 111.00 | 1 467 296.00 | | 1 718 111.00 |
EA Autres dettes | 610 754.00 | 241 945.00 | | 610 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 185 687.00 | 8 216 544.00 | | 10 185 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 350 195.00 | 44 217 745.00 | | 49 350 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 185 687.00 | 8 216 544.00 | | 10 185 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 591 760.00 | 155 202.00 | 60 746 962.00 | 60 591 760.00 |
FD Production vendue biens | 237 411.00 | | 237 411.00 | 237 411.00 |
FG Production vendue services | 764 488.00 | | 764 488.00 | 764 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 593 660.00 | 155 202.00 | 61 748 862.00 | 61 593 660.00 |
FM Production stockée | | | 66 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 277 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 662 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 748 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 027.00 | 14 976.00 | | 97 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836.00 | 4 286.00 | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 863.00 | 19 262.00 | | 99 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 715.00 | 126 442.00 | | 106 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 444.00 | 109 824.00 | | 354 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 367.00 | 236 266.00 | | 463 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 504.00 | -217 005.00 | | -363 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 626.00 | 117 020.00 | | 163 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 462.00 | 1 177 022.00 | | 1 304 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 384 564.00 | 54 659 041.00 | | 62 384 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 727 594.00 | 52 057 110.00 | | 59 727 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656 970.00 | 2 601 931.00 | | 2 656 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 151.00 | 21 580.00 | | 9 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 757.00 | | 3 043 601.00 | 5 004 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 650.00 | 7 934 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 730.00 | 7 791 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 914.00 | | 11 131.00 | 19 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 791.00 | | 3 032 470.00 | 4 871 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 361.00 | 235 709.00 | 111 442.00 | 3 871 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 322.00 | 3 064.00 | 920.00 | 15 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 146.00 | 232 646.00 | 110 522.00 | 3 744 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 948.00 | 92 492.00 | | 219 948.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 528.00 | 585 625.00 | 170 577.00 | 729 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 681.00 | | 62 405.00 | 261 681.00 |
6T Sur comptes clients | 247 670.00 | 161 696.00 | 186 866.00 | 247 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 351.00 | 161 696.00 | 249 271.00 | 509 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 827.00 | 839 813.00 | 419 848.00 | 1 458 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 369.00 | 419 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 095.00 | 5 093 095.00 | | 5 093 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 025.00 | 574 025.00 | | 574 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 838.00 | 313 838.00 | | 313 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 754.00 | 610 754.00 | | 610 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 9 033 318.00 | 9 033 318.00 | | 9 033 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 992.00 | 263 992.00 | | 263 992.00 |
VB T. V. A. | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VC Groupe et associés | 28 280 650.00 | 28 280 650.00 | | 28 280 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 727.00 | 2 763 727.00 | | 2 763 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 156.00 | 182 156.00 | | 182 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 720 319.00 | 37 719 160.00 | 1 159.00 | 37 720 319.00 |
VW T.V.A. | 475 170.00 | 475 170.00 | | 475 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 185 687.00 | 10 185 687.00 | | 10 185 687.00 |