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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 250.00 | 61 792.00 | 43 458.00 | 105 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 646.00 | 78 198.00 | 51 448.00 | 129 646.00 |
BT Marchandises | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 903.00 | | 214 903.00 | 214 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 398.00 | 15 010.00 | 402 387.00 | 417 398.00 |
BZ Autres créances | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 412 522.00 | | 412 522.00 | 412 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 036.00 | 15 010.00 | 1 219 026.00 | 1 234 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 683.00 | 93 209.00 | 1 270 474.00 | 1 363 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 492 426.00 | 431 374.00 | | 492 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 995.00 | 61 053.00 | | 94 995.00 |
DL TOTAL (I) | 671 269.00 | 576 274.00 | | 671 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 603.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 367.00 | 82 147.00 | | 283 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 704.00 | 81 776.00 | | 135 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 244.00 | 145 090.00 | | 176 244.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 205.00 | 309 616.00 | | 599 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 474.00 | 885 890.00 | | 1 270 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 316.00 | 24 524.00 | 1 258 839.00 | 1 234 316.00 |
FG Production vendue services | 443 277.00 | 102 782.00 | 546 059.00 | 443 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 593.00 | 127 305.00 | 1 804 898.00 | 1 677 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 312.00 | 28 862.00 | | 47 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 523.00 | 2 006 138.00 | | 1 806 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 528.00 | 1 945 086.00 | | 1 711 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 995.00 | 61 053.00 | | 94 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 334.00 | | 2 312.00 | 127 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 576.00 | | 2 312.00 | 104 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 068.00 | | 58.00 | 15 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 068.00 | | 58.00 | 15 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | | 58.00 | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 399 401.00 | | | 399 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 803.00 | 460 813.00 | 7 990.00 | 468 803.00 |
VW T.V.A. | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 838.00 | 315 838.00 | | 315 838.00 |