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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 4 102.00 | 1 248.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 535.00 | 91 668.00 | 9 867.00 | 101 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 010.00 | 110 015.00 | 19 995.00 | 130 010.00 |
BT Marchandises | 77 668.00 | 2 010.00 | 75 657.00 | 77 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 056.00 | 15 010.00 | 282 046.00 | 297 056.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 998 793.00 | | 998 793.00 | 998 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 996.00 | 17 021.00 | 1 391 975.00 | 1 408 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 006.00 | 127 035.00 | 1 411 971.00 | 1 539 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 804.00 | 962 830.00 | | 1 053 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 165.00 | 90 974.00 | | 95 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 816.00 | 1 137 652.00 | | 1 232 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 709.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 611 330.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 137 787.00 | | 49 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 117.00 | 129 668.00 | | 124 117.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 335.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 154.00 | 879 828.00 | | 179 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 971.00 | 2 017 480.00 | | 1 411 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 466.00 | 17 741.00 | 1 231 207.00 | 1 213 466.00 |
FG Production vendue services | 379 838.00 | 5 311.00 | 385 149.00 | 379 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 305.00 | 23 052.00 | 1 616 357.00 | 1 593 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 821.00 | 38 787.00 | | 40 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 796.00 | 1 686 837.00 | | 1 618 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 631.00 | 1 595 863.00 | | 1 523 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 165.00 | 90 974.00 | | 95 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 946.00 | | 64.00 | 129 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | 64.00 | 8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 473.00 | 9 542.00 | | 100 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 228.00 | 9 542.00 | | 86 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 088.00 | | 78.00 | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 098.00 | | 78.00 | 17 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 098.00 | | 78.00 | 17 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 279 059.00 | 279 059.00 | | 279 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 383.00 | 328 503.00 | 8 880.00 | 337 383.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |