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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 2 302.00 | 3 047.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 534.00 | 73 836.00 | 27 698.00 | 101 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 197.00 | 90 383.00 | 38 814.00 | 129 197.00 |
BT Marchandises | 108 081.00 | 2 003.00 | 106 077.00 | 108 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 114.00 | | 211 114.00 | 211 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 074.00 | 15 010.00 | 250 064.00 | 265 074.00 |
BZ Autres créances | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 555 968.00 | | 555 968.00 | 555 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 199.00 | 17 013.00 | 1 267 185.00 | 1 284 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 397.00 | 107 397.00 | 1 305 999.00 | 1 413 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 874 096.00 | 587 421.00 | | 874 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 733.00 | 286 675.00 | | 88 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 677.00 | 957 944.00 | | 1 046 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 631.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 461.00 | 82 246.00 | | 124 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 276.00 | 86 111.00 | | 24 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 008.00 | 245 201.00 | | 108 008.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 321.00 | 414 190.00 | | 259 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 999.00 | 1 372 134.00 | | 1 305 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 540.00 | 18 685.00 | 1 332 225.00 | 1 313 540.00 |
FG Production vendue services | 445 714.00 | 9 205.00 | 454 920.00 | 445 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 254.00 | 27 891.00 | 1 787 146.00 | 1 759 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 450.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 450.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -450.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 857.00 | 137 898.00 | | 34 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 829.00 | 2 939 984.00 | | 1 793 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 095.00 | 2 653 309.00 | | 1 705 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 733.00 | 286 675.00 | | 88 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 506.00 | | 1 294.00 | 135 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 129 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 14 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 079.00 | 106 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 840.00 | | 1 123.00 | 112 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897.00 | | 171.00 | 7 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 903.00 | 10 083.00 | 7 603.00 | 87 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | 524.00 | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 135.00 | 10 083.00 | 7 079.00 | 73 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 454.00 | 2 004.00 | 6 454.00 | 6 454.00 |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 464.00 | 2 004.00 | 6 454.00 | 21 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 464.00 | 2 004.00 | 6 454.00 | 21 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | 6 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
UX Autres créances clients | 247 079.00 | 247 079.00 | | 247 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 071.00 | 405 003.00 | 8 068.00 | 413 071.00 |
VW T.V.A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |