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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 2 190.00 | 3 948.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 702.00 | 70 945.00 | 35 758.00 | 106 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 506.00 | 87 903.00 | 47 602.00 | 135 506.00 |
BT Marchandises | 138 880.00 | 6 454.00 | 132 426.00 | 138 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 809.00 | 15 010.00 | 368 799.00 | 383 809.00 |
BZ Autres créances | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 675 049.00 | | 675 049.00 | 675 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 996.00 | 21 464.00 | 1 324 532.00 | 1 345 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 502.00 | 109 367.00 | 1 372 135.00 | 1 481 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 587 422.00 | 492 426.00 | | 587 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 675.00 | 94 995.00 | | 286 675.00 |
DL TOTAL (I) | 957 944.00 | 671 269.00 | | 957 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 436.00 | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 246.00 | 283 367.00 | | 82 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 112.00 | 135 704.00 | | 86 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 201.00 | 176 244.00 | | 245 201.00 |
EA Autres dettes | | 3 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 190.00 | 599 205.00 | | 414 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 135.00 | 1 270 474.00 | | 1 372 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 708.00 | 167 916.00 | 2 443 624.00 | 2 275 708.00 |
FG Production vendue services | 468 468.00 | 27 804.00 | 496 272.00 | 468 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 177.00 | 195 720.00 | 2 939 897.00 | 2 744 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 898.00 | 47 312.00 | | 137 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 984.00 | 1 806 523.00 | | 2 939 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 309.00 | 1 711 528.00 | | 2 653 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 675.00 | 94 995.00 | | 286 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 646.00 | | 5 952.00 | 129 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 7 897.00 | 93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93.00 | | 135 506.00 | 93.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 888.00 | | 5 952.00 | 106 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 198.00 | 9 705.00 | | 78 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 430.00 | 9 705.00 | | 63 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 454.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010.00 | 6 454.00 | | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | 6 454.00 | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 686.00 | 445 789.00 | 7 897.00 | 453 686.00 |
VW T.V.A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 944.00 | 331 944.00 | | 331 944.00 |