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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 3 202.00 | 2 148.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 535.00 | 83 026.00 | 18 509.00 | 101 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 946.00 | 100 473.00 | 29 473.00 | 129 946.00 |
BT Marchandises | 78 971.00 | 2 088.00 | 76 884.00 | 78 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 232.00 | | 277 232.00 | 277 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 725.00 | 15 010.00 | 287 715.00 | 302 725.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 1 316 278.00 | | 1 316 278.00 | 1 316 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 104.00 | 17 098.00 | 1 988 006.00 | 2 005 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 051.00 | 117 571.00 | 2 017 480.00 | 2 135 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 962 830.00 | 874 097.00 | | 962 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 974.00 | 88 734.00 | | 90 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 652.00 | 1 046 678.00 | | 1 137 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 330.00 | 124 461.00 | | 611 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 787.00 | 24 276.00 | | 137 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 668.00 | 108 008.00 | | 129 668.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 1 868.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 828.00 | 259 322.00 | | 879 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 480.00 | 1 306 000.00 | | 2 017 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 661.00 | 25 309.00 | 1 195 969.00 | 1 170 661.00 |
FG Production vendue services | 440 088.00 | 48 708.00 | 488 796.00 | 440 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 748.00 | 74 017.00 | 1 684 765.00 | 1 610 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -13.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 787.00 | 34 857.00 | | 38 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 837.00 | 1 793 830.00 | | 1 686 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 863.00 | 1 705 096.00 | | 1 595 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 974.00 | 88 734.00 | | 90 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 198.00 | | 749.00 | 129 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | 749.00 | 8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 384.00 | 10 089.00 | | 90 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 139.00 | 10 089.00 | | 76 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 004.00 | 2 088.00 | 2 004.00 | 2 004.00 |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 014.00 | 2 088.00 | 2 004.00 | 17 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 014.00 | 2 088.00 | 2 004.00 | 17 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | 2 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 787.00 | 137 787.00 | | 137 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 284 729.00 | 284 729.00 | | 284 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 408.00 | 328 591.00 | 8 817.00 | 337 408.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 498.00 | 268 498.00 | | 268 498.00 |